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美利云(000815)现金流量表图
美利云(000815)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10522.276550.1037420.3326694.5210958.71
收到的税费返还(万元)6.173.89150.32150.812.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3214.383059.878236.74393.07247.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13742.839613.8645807.3927238.4011208.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8889.264493.0517503.2113988.009232.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1695.70934.112969.4912448.2911611.43
支付的各项税费(万元)2450.62782.592368.022856.942328.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2874.461198.502813.962805.191472.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15910.057408.2525654.6832098.4324645.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2167.222205.6120152.71-4860.03-13436.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6916.12313.40273.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----6916.12313.40273.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3148.23556.882997.671033.10862.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11925.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3148.23556.8814923.541033.10862.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3148.23-556.88-8007.43-719.70-588.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31800.00--23000.0023000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31800.00--23000.0023000.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.003000.0045000.0029702.0014902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)435.66200.601487.421182.39818.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----229.37229.37229.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9435.663200.6046716.7931113.7615949.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22364.34-3200.60-23716.79-8113.76-4949.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17048.89-1551.88-11571.51-13693.49-18975.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20457.8120457.8132029.3232029.3232029.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37506.7018905.9320457.8118335.8213053.79
净利润(万元)3384.77--6949.77--2099.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)295.98---59.50--209.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)108.05--63.67--24.90
长期待摊费用摊销(万元)--------539.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4709.81----
固定资产报废损失(万元)3816.90--7468.45----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)395.99--1525.13--864.29
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-43.75--10.44---36.30
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5.62--9323.49--224.73
经营性应收项目的减少(万元)-11238.81--6920.96---10636.83
经营性应付项目的增加(万元)599.87---8900.29---10773.05
其他(万元)17.15--8.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2167.22--20152.71---13436.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----20457.81--13053.79
减:现金的期初余额(万元)----32029.32--32029.32
加:现金等价物的期末余额(万元)37506.70--------
减:现金等价物的期初余额(万元)20457.81--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17048.89---11571.51---18975.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)235.86--471.73--235.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
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