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航锦科技(000818)现金流量表图
航锦科技(000818)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247373.49160060.9281071.18425335.19393357.54
收到的税费返还(万元)1075.751058.6331.271127.121170.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2056.584278.281818.6354120.004240.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250505.81165397.8382921.08480582.32398768.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153428.89106878.6455388.91283864.34272423.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21907.5314908.627866.7135033.0226183.24
支付的各项税费(万元)8545.036331.491461.1711741.8210736.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4434.774165.421968.5471340.3911321.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188316.23132284.1766685.34401979.57320665.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62189.5933113.6616235.7478602.7478103.65
收回投资收到的现金(万元)38650.9738650.9714000.0059104.911.78
取得投资收益收到的现金(万元)927.51928.382489.891.7826.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6063.946062.000.2012608.555256.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2644.28----549.07549.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32152.5021435.0012717.5011092.4225279.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80439.2067076.3529207.5983356.7431113.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)787.35477.4742.923555.8084818.75
投资支付的现金(万元)54040.5540839.6834000.0059000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17974.0817974.0820974.081.6754279.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72801.9859291.2355017.0062557.48139098.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7637.227785.12-25809.4120799.26-107984.49
吸收投资收到的现金(万元)------90.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124949.1286899.1241295.00158609.47172578.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28000.0028000.0028000.00111079.36126800.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152949.12114899.1269295.00269778.82299439.56
偿还债务支付的现金(万元)121427.8791641.2133930.00212454.33185887.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11070.187514.303500.758923.0715006.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107230.6580254.1151775.55160811.3487194.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239728.69179409.6289206.30382188.75288088.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86779.57-64510.50-19911.30-112409.9311350.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.78-107.20-43.92-481.0633.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17085.54-23718.91-29528.89-13488.98-18496.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74581.0474581.0474581.0488070.0288070.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57495.4950862.1345052.1574581.0469573.48
净利润(万元)--4176.73---11140.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2346.96--21320.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1424.45--3070.08--
长期待摊费用摊销(万元)------1761.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1842.17---589.67--
固定资产报废损失(万元)--19047.15--260.40--
公允价值变动损失(万元)--834.95---640.41--
财务费用(万元)--7252.35--18325.84--
投资损失(万元)---2828.83---413.89--
递延所得税资产减少(万元)--1202.27--3966.23--
递延所得税负债增加(万元)--228.28---4156.63--
存货的减少(万元)--15486.50--12328.39--
经营性应收项目的减少(万元)--61152.82--162760.62--
经营性应付项目的增加(万元)---72156.38---169534.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33113.66--78602.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50862.13--74581.04--
减:现金的期初余额(万元)--74581.04--88070.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23718.91---13488.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.22--1283.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-132026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-132026-04-292026-04-292025-10-30
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