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驰诚股份(834407)现金流量表图
驰诚股份(834407)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--7474.233665.9516540.7012198.70
收到的税费返还(万元)--32.2729.32323.61225.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2578100.00538.87787.031227.601279.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43959000.008045.374482.3018091.9113703.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--2849.341931.998257.976132.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1811500.002218.871179.763729.012994.65
支付的各项税费(万元)2611300.001251.46575.321280.93779.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1915600.001785.231364.752765.592907.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32366000.008104.895051.8216033.5012813.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11593000.00-59.51-569.522058.41889.71
收回投资收到的现金(万元)31343900.002675.001265.006697.004846.00
取得投资收益收到的现金(万元)2794300.0012.183.0442.3130.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14600.00----0.0426.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34152800.002687.181268.046739.354902.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217300.00245.87192.73496.03419.28
投资支付的现金(万元)28932600.008545.002585.006697.006447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29149900.008790.872777.737193.036866.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5002900.00-6103.70-1509.68-453.68-1963.66
吸收投资收到的现金(万元)--6325.976325.975.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64898900.006325.976325.97505.005.00
偿还债务支付的现金(万元)72743400.00----500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1058100.00989.86--1101.881093.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--325.99268.64455.5681.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74001200.001315.86268.642057.441174.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9102300.005010.116057.33-1552.44-1169.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)345300.008.29-10.2121.786.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7838900.00-1144.813967.9174.07-2237.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22232600.003063.983549.452989.912989.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30071500.001919.177517.373063.98752.27
净利润(万元)--350.44--2717.612036.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.64--45.3033.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.61--65.8046.33
长期待摊费用摊销(万元)--21.64--39.2728.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.740.63
固定资产报废损失(万元)------4.124.12
公允价值变动损失(万元)---21.54------
财务费用(万元)--12.42---8.72-1.64
投资损失(万元)---12.18---42.31-30.36
递延所得税资产减少(万元)---36.70---63.69-73.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--322.27---804.29-988.11
经营性应收项目的减少(万元)---69.86--311.62-1019.41
经营性应付项目的增加(万元)---964.11---993.59237.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59.51--2058.41889.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1919.17--3063.98752.27
减:现金的期初余额(万元)--3063.98--2989.912989.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1144.81--74.07-2237.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--53.20--346.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.20--67.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-232023-04-232023-02-09
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-232023-04-232023-02-09
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