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大参林(603233)现金流量表图
大参林(603233)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1558201.48775227.343069197.002234266.171515863.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)263896.81262012.01312980.37305487.86313319.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1822098.291037239.363382177.372539754.031829182.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1092837.22492048.251884446.581368433.44924867.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217230.55120216.88411708.10314377.97213257.36
支付的各项税费(万元)85517.1531893.15139423.18109289.7293520.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)297578.31296296.27411580.65374741.70306495.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1693163.22940454.542847158.512166842.841538140.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)128935.0796784.81535018.86372911.19291042.06
收回投资收到的现金(万元)170000.0065000.0026132.104540.003540.00
取得投资收益收到的现金(万元)442.87109.85252.65216.80213.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)373.34384.502935.58384.50178.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)197.00--100.00192.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171013.2165494.3529420.335333.304064.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31527.4911586.4448484.3135862.7619720.51
投资支付的现金(万元)206000.0040500.0068317.133934.402934.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10024.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.00--253.4860.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246168.6455144.75126452.3649882.1027861.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75155.4310349.60-97032.03-44548.80-23797.25
吸收投资收到的现金(万元)116.53--3634.121863.001848.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)116.53--3634.12--1848.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25059.832391.9989331.0078906.5548399.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1950.00--7215.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27126.362391.99100180.1280769.5550247.78
偿还债务支付的现金(万元)27822.4729490.86242615.88197133.64172461.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59262.671102.7387139.1444186.1440083.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3415.18801.988929.14--3722.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63863.8231798.13140193.24105464.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150948.9662391.72469948.26346784.48285601.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123822.60-59999.73-369768.14-266014.93-235353.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----70.08----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70042.9747134.6868148.6162347.4631891.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391428.09391428.09323279.48323279.48323279.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321385.13438562.78391428.09385626.94355170.64
净利润(万元)100181.15--135891.32--85710.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-261.98--8137.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3487.47--4301.03--2924.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-503.25---1469.76---48.29
固定资产报废损失(万元)12198.83--24638.69--12403.09
公允价值变动损失(万元)147.67--151.71---484.46
财务费用(万元)7879.35--19007.77--10342.10
投资损失(万元)1078.98---32.52---189.55
递延所得税资产减少(万元)913.31--1381.00--1270.34
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3662.42---4093.07--13386.37
经营性应收项目的减少(万元)43966.29--30436.51--83715.39
经营性应付项目的增加(万元)-108490.85--164128.66--6889.58
其他(万元)230.43------186.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)128935.07--535018.86----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)321385.13--391428.09--355170.64
减:现金的期初余额(万元)391428.09--323279.48--323279.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-70042.97--68148.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-329.84--1992.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60869.31--125806.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-302025-08-29
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