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泰瑞机器(603289)现金流量表图
泰瑞机器(603289)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41723.8717719.7499879.9668903.9444676.09
收到的税费返还(万元)2514.291277.534948.144016.212679.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)800.99513.023954.711925.411377.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45039.1619510.29108782.8274845.5548733.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27406.0612539.2276250.5747516.3132548.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10536.486203.3921792.9316731.2111591.29
支付的各项税费(万元)3062.091976.884910.143995.872780.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4608.092425.5012704.998138.066340.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45612.7223144.99115658.6276381.4553260.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-573.57-3634.71-6875.81-1535.89-4527.33
收回投资收到的现金(万元)133.70133.707.12----
取得投资收益收到的现金(万元)144.15144.15182.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.02250.341.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.56--25391.457379.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301.43277.8725831.167380.687187.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)512.52449.889724.489513.469016.93
投资支付的现金(万元)200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4141.50--21775.422160.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4854.02449.8831499.8911673.7011177.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4552.59-172.01-5668.74-4293.01-3989.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57500.0057500.0074866.4691750.0046800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57500.0057500.0074866.4691750.0046800.00
偿还债务支付的现金(万元)44950.0044950.0075186.0188386.0141386.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4639.54218.775047.914802.894645.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49589.5445168.7780233.9193238.9046081.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7910.4612331.23-5367.46-1488.90718.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1093.19-467.871077.94759.74866.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1691.138056.63-16834.06-6558.07-6932.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65329.9365329.9382163.9982163.9982163.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67021.0573386.5665329.9375605.9275231.60
净利润(万元)908.15--9093.55--5639.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)51.34---170.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)227.15--552.29--401.76
长期待摊费用摊销(万元)----171.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.30--2.57--0.59
固定资产报废损失(万元)2971.14--30.23--2987.74
公允价值变动损失(万元)33.93---225.97---184.03
财务费用(万元)3467.65--1221.66---960.62
投资损失(万元)-219.64---213.45---38.88
递延所得税资产减少(万元)-132.15---226.41---178.74
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)30.79---1234.57---2891.08
经营性应收项目的减少(万元)-7729.99---71619.10---6213.46
经营性应付项目的增加(万元)-887.03--48663.62---3692.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-573.57---6875.81----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67021.05--65329.93--75231.60
减:现金的期初余额(万元)65329.93--82163.99--82163.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1691.13---16834.06----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)620.79--1148.45----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-202025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-212025-10-282025-08-30
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