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太龙股份(300650)现金流量表图
太龙股份(300650)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130054.5560462.20249017.74179078.50121457.94
收到的税费返还(万元)104.8456.2973.0435.968.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2502.981180.814150.963637.432305.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132662.3661699.30253241.74182751.88123771.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135273.2978211.96230702.34191561.02114021.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5705.312797.8610704.918226.045068.72
支付的各项税费(万元)1531.79915.003168.002092.811365.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4292.802090.696274.345594.693896.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146803.1984015.50250849.59207474.56124352.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14140.82-22316.202392.16-24722.68-580.20
收回投资收到的现金(万元)2076.33780.48885.06976.47537.67
取得投资收益收到的现金(万元)0.760.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.581.2448.1346.4038.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----300.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----140.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2083.67781.731373.461022.86576.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1396.17701.742834.372061.581050.58
投资支付的现金(万元)1880.001180.00950.001448.19950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----108.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3276.171881.743893.263509.772000.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1192.50-1100.00-2519.81-2486.90-1424.06
吸收投资收到的现金(万元)17640.0017640.0068.0068.0068.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----68.00--68.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27259.4614981.6149767.5842194.6131759.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10819.862018.001610.001110.001110.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55719.3234639.6151445.5843372.6132937.68
偿还债务支付的现金(万元)52771.2425062.2146389.1534503.8825955.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1927.36480.983159.632303.431407.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)409.09--515.41----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2478.80361.7412818.3813214.0710938.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57177.4025904.9362367.1650021.3838300.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1458.088734.69-10921.58-6648.77-5363.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-221.58-655.88-884.67-431.41-160.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17012.98-15337.40-11933.90-34289.76-7527.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37793.4337793.4349727.3349727.3349727.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20780.4522456.0337793.4315437.5642199.92
净利润(万元)1504.34--3978.48--1864.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)306.82--2112.81--729.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42.65--90.18--43.52
长期待摊费用摊销(万元)----144.52--122.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.95--5.48--6.54
固定资产报废损失(万元)1564.92--10.87--3.05
公允价值变动损失(万元)-0.21---0.88----
财务费用(万元)1197.47--2584.22--759.91
投资损失(万元)134.04--0.53--5.76
递延所得税资产减少(万元)-76.76---369.83---224.51
递延所得税负债增加(万元)-2.31---12.04----
存货的减少(万元)-14426.42--1169.25---1436.98
经营性应收项目的减少(万元)-24496.54---8565.82---8334.58
经营性应付项目的增加(万元)19799.34---2372.34--4306.03
其他(万元)24.89--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14140.82--2392.16---580.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20780.45--37793.43--42199.92
减:现金的期初余额(万元)37793.43--49727.33--49727.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17012.98---11933.90---7527.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------232.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)223.97--470.06--226.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-282025-08-29
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