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中国稀土(000831)现金流量表图
中国稀土(000831)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281431.10191625.1674022.47326093.23226469.50
收到的税费返还(万元)1055.18292.39--2996.21991.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1483.85442.65457.1213929.484129.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283970.13192360.2074479.59343018.92231590.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186246.22102402.2155959.60230510.78194303.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7353.625235.813002.2210679.687066.12
支付的各项税费(万元)18086.2010716.305755.3826617.7614982.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4923.402935.131183.3428626.783399.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216609.44121289.4565900.55296435.01219752.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67360.6971070.768579.0446583.9111838.46
收回投资收到的现金(万元)70300.0016800.00--18000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1173.08388.0381.91966.41378.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.202.472.472.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1550.141550.14--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73060.4218740.6584.3818968.6118380.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5808.555185.03848.535949.294035.62
投资支付的现金(万元)124500.0031800.0031800.0069500.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130308.5536985.0332648.5375449.299035.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57248.13-18244.39-32564.15-56480.689345.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6160.953000.00--21927.071136.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.0011000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6160.953000.00--21927.0712136.48
偿还债务支付的现金(万元)34590.0014800.00--29398.4620998.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3444.15139.99--873.87790.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)138.71----206.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95.2666.58--129.7093.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38129.4115006.5730.2630402.0421882.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31968.46-12006.57-30.26-8474.97-9746.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21855.9040819.79-24015.37-18371.7411437.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72234.0872234.0872234.0890605.8290605.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50378.18113053.8748218.7172234.08102043.30
净利润(万元)--24236.89--18238.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2603.69--6156.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.89--3109.52--
长期待摊费用摊销(万元)------391.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.08--
固定资产报废损失(万元)--2825.91--87.42--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--205.76--679.43--
投资损失(万元)---1568.77---1597.00--
递延所得税资产减少(万元)---90.24--506.40--
递延所得税负债增加(万元)---3.43---55.63--
存货的减少(万元)--18046.15---16199.43--
经营性应收项目的减少(万元)--18691.36--18954.42--
经营性应付项目的增加(万元)--10020.15--11653.96--
其他(万元)--375.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71070.76--46583.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113053.87--72234.08--
减:现金的期初余额(万元)--72234.08--90605.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40819.79---18371.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.74--109.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-072026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-072026-04-282026-04-282025-10-30
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