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晨光电缆(834639)现金流量表图
晨光电缆(834639)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37253.38231494.05155207.5895527.78196331.38
收到的税费返还(万元)187.96969.16622.04510.481136.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6141.9416796.7112756.827768.7220154.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)43583.27249259.92168586.44103806.98217622.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47448.56211757.31160324.9694660.54185104.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2476.646645.735082.543535.286390.84
支付的各项税费(万元)868.752802.572264.391970.022611.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7659.2523234.1616992.1111268.8024863.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)58453.21244439.77184664.01111434.64218970.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14869.944820.15-16077.57-7627.66-1347.76
收回投资收到的现金(万元)--------14.95
取得投资收益收到的现金(万元)--32.8532.8532.8570.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--340.71456.18340.71270.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)--373.56489.03373.56356.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300.51912.94807.36679.922227.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)300.51912.94807.36679.922227.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-300.51-539.38-318.33-306.36-1871.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7850.0055208.5036873.5021538.5052733.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00----3350.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)7850.0058208.5036873.5021538.5056083.14
偿还债务支付的现金(万元)6700.0052731.5030476.5015966.5047058.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)562.802576.801872.761233.924267.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276.441250.00----1000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)7539.2456558.3032349.2617200.4252325.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)310.761650.204524.244338.083757.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14859.695930.97-11871.66-3595.94539.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22872.0816941.1016941.1016941.1016401.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8012.3922872.085069.4413345.1716941.10
净利润(万元)--6056.68--1275.745005.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1364.73---1071.39950.82
固定资产折旧(万元)0.001797.900.00899.981697.26
无形资产摊销(万元)--199.23--99.93165.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---237.65---237.65-179.95
固定资产报废损失(万元)--2.40--2.400.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2573.51--1252.372348.70
投资损失(万元)---32.85---32.85-70.40
递延所得税资产减少(万元)--238.82--182.1413.52
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4305.67---4714.24-3.62
经营性应收项目的减少(万元)--6416.35--5734.78-16188.50
经营性应付项目的增加(万元)---6523.83---11018.864912.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4820.15---7627.66-1347.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5930.97---3595.94539.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-06-232022-06-232022-06-232022-06-232022-06-23
更新时间2022-06-232022-06-232022-06-232022-07-122022-07-12
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