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必创科技(300667)现金流量表图
必创科技(300667)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40054.3217319.5784442.9955851.1234576.51
收到的税费返还(万元)6.756.7558.3042.2741.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1505.66626.514907.891851.891166.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41566.7317952.8489409.1857745.2835785.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29949.7014043.9457327.5342439.8126145.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9613.336026.8116181.3312510.258942.48
支付的各项税费(万元)2030.991055.532563.841509.33931.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3472.791029.886126.274232.852747.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45066.8022156.1782198.9860692.2538766.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3500.08-4203.337210.21-2946.96-2981.73
收回投资收到的现金(万元)940.68400.012199.672199.672080.00
取得投资收益收到的现金(万元)1302.52570.05255.67255.67255.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.836.8115.0314.9614.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2256.03976.872470.372470.302350.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2033.99230.453863.502994.002617.36
投资支付的现金(万元)200.000.22200.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2233.99230.684063.503094.002617.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22.04746.19-1593.14-623.70-266.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144.84--263.50263.50241.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)144.84--263.50--241.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)332.74274.58775.71471.38282.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477.58274.581039.21734.88523.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-477.58-274.58-1039.21-734.88-523.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.95-130.56-212.76-82.31-21.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4196.57-3862.284365.10-4387.85-3793.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42556.7942556.7938191.6938191.6938191.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38360.2238694.5142556.7933803.8434397.79
净利润(万元)755.34---10922.12---998.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)470.48--11099.37--456.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)464.92--869.28--430.32
长期待摊费用摊销(万元)----178.11--82.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.58---33.73--9.93
固定资产报废损失(万元)1047.86--8.13--2.15
公允价值变动损失(万元)-5.37--952.54---83.31
财务费用(万元)42.33--59.47--18.39
投资损失(万元)-849.10--281.26--165.99
递延所得税资产减少(万元)-18.68---353.63---30.54
递延所得税负债增加(万元)-136.69---20.96---81.62
存货的减少(万元)-5938.61---429.15---1820.91
经营性应收项目的减少(万元)7099.99--15190.15--13740.61
经营性应付项目的增加(万元)-6869.05---13165.98---16618.78
其他(万元)69.17--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3500.08--7210.21---2981.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38360.22--42556.79--34397.79
减:现金的期初余额(万元)42556.79--38191.69--38191.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4196.57--4365.10---3793.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)287.26--628.65--322.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-212026-04-212025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-282025-08-29
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