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中科美菱(920992)现金流量表图
中科美菱(920992)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15903.568283.15--23155.73645848.69
收到的税费返还(万元)341.45232.35--748.392654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86.9784.547946200.00612.005811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16331.988600.0462535800.0024516.11654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9414.864298.01--13781.85469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5344.752867.362028500.007618.01102614.85
支付的各项税费(万元)795.15305.482504800.001257.6923184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1433.97679.133302900.001468.3320533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16988.738149.9730950000.0024125.89615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-656.75450.0631585800.00390.2338469.53
收回投资收到的现金(万元)67000.0022000.0086428600.00128700.00190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)235.6929.153027200.00533.84280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)509.43509.4340200.005.97510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.9263.54--225.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67866.0422602.1289496000.00129465.02190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212.21132.83289300.0046.9455940.01
投资支付的现金(万元)106000.0061000.0097110300.00151500.00192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.949.25--0.489139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106232.1561142.0997399600.00151547.43257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38366.11-38539.97-7903600.00-22082.41-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----72593500.00--287082.98
偿还债务支付的现金(万元)--------257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)870.58--1850600.00773.8513296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.7113.367400.00571.5627958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)918.2913.3687517100.001345.40298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-918.29-13.36-14923600.00-1345.40-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.21-11.77-189700.0013.59371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39965.36-38115.048568900.00-23024.00-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57359.0257359.0225694600.0056996.02336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17393.6619243.9834263500.0033972.02297828.61
净利润(万元)982.66--4263300.00--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.49------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13.06--84900.00--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)69.55--51400.00--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.70--1900.00---406.48
固定资产报废损失(万元)0.01--------
公允价值变动损失(万元)-88.99--162200.00----
财务费用(万元)-83.81------11732.07
投资损失(万元)-237.60------445.14
递延所得税资产减少(万元)-43.35--271800.00---3074.02
递延所得税负债增加(万元)---------630.40
存货的减少(万元)-1176.12-------40697.32
经营性应收项目的减少(万元)-849.73---1236500.00---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)34.58--25676300.00--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-656.75--31585800.00--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17393.66--405700.00--297828.61
减:现金的期初余额(万元)57359.02--342100.00--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39965.36--8568900.00---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4.57--4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----192700.00--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-172026-03-262025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-172026-03-262025-10-222025-08-21
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