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招商积余(001914)现金流量表图
招商积余(001914)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)824140.98331347.451930841.911243468.93788196.48
收到的税费返还(万元)90.94--230.15230.09217.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92255.4772695.66175614.66174517.6994849.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)916487.40404043.102106686.721418216.72883263.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)687747.94401617.471241005.38961639.66638171.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)240521.30139097.63433382.93331158.52233595.13
支付的各项税费(万元)49689.2821158.3192622.3870466.5947107.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92181.4944186.64175580.58175595.8683261.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1070140.00606060.041942591.261538860.631002134.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153652.60-202016.94164095.46-120643.92-118871.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)479.74164.35170.8315.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.69122.11796.88415.12226.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5092.7192.7116835.48----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5789.14379.1617803.19430.72226.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1477.95806.081912.161475.371163.20
投资支付的现金(万元)458.40176.403795.80200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1936.35982.4812707.961675.371163.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3852.79-603.325095.23-1244.64-936.39
吸收投资收到的现金(万元)147.00--183.75147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00--183.75--147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51672.68--84459.5784172.6884459.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51819.68--84643.3284319.6884606.57
偿还债务支付的现金(万元)51672.68--116056.89108370.0098383.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)673.52289.3732128.6127921.581851.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)86.60--2320.45--378.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1457.71762.2210153.252777.742039.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53803.911051.59158338.75139069.32102867.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1984.23-1051.59-73695.43-54749.64-18261.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.85-84.59-78.81-36.28-41.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151910.89-203756.4395416.45-176674.48-138110.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)552740.57552740.57457324.12457185.46457324.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400829.67348984.14552740.57280510.99319213.82
净利润(万元)52216.52--65795.84--51271.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9.65--7307.95--86.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.83--301.23--149.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-243.41---333.42---115.74
固定资产报废损失(万元)1781.36--3843.32--1903.48
公允价值变动损失(万元)----1467.03----
财务费用(万元)820.56--2512.08--1851.63
投资损失(万元)-465.36---341.86---605.33
递延所得税资产减少(万元)-956.16---952.41---815.88
递延所得税负债增加(万元)572.92--467.85--575.64
存货的减少(万元)2288.51--3037.33--2034.60
经营性应收项目的减少(万元)-248890.86---44940.04---193473.56
经营性应付项目的增加(万元)32420.63--96059.85--11787.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-153652.60--164095.46---119177.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)400829.67--552740.57--319213.82
减:现金的期初余额(万元)552740.57--457324.12--457324.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-151910.89--95416.45---138109.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3527.22--23149.30--3252.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1384.05--2789.28--1491.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-132025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-132025-10-302026-08-26
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