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京泉华(002885)现金流量表图
京泉华(002885)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228806.52141776.9470167.08274470.77192712.82
收到的税费返还(万元)7778.385013.512733.073565.323405.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3553.632782.961022.774935.904440.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240138.52149573.4173922.91282971.99200559.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174350.04102263.9255760.47204201.73148936.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37887.4624632.7512073.7348105.1835498.57
支付的各项税费(万元)1813.481054.45334.944481.623398.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7304.974346.922689.6417822.988175.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221355.96132298.0470858.79274611.50196008.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18782.5617275.373064.128360.484550.82
收回投资收到的现金(万元)5570.392396.77--29522.9221563.26
取得投资收益收到的现金(万元)59.9238.0724.11444.95317.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.4836.2124.61176.0818.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102.4296.58------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5782.212567.6348.7230143.9521899.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6684.293842.441921.639719.519356.01
投资支付的现金(万元)19284.3017500.003.1017602.1315631.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------31.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26072.2821446.121924.7327321.6425018.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20290.07-18878.49-1876.022822.31-3119.48
吸收投资收到的现金(万元)95.0018.31--834.87830.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.0018.31--834.87--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55366.2144366.2117010.0060770.7949926.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.002500.00--364.812921.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57961.2146884.5317010.0061970.4753677.92
偿还债务支付的现金(万元)47030.2135100.0020600.0048913.5434250.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1295.731203.81232.091224.371373.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16752.6216189.73605.138094.615264.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65078.5652493.5321437.2258232.5240888.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7117.35-5609.01-4427.223737.9512789.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-896.22-663.03-205.64-66.25264.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9521.08-7875.16-3444.7614854.4814484.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55958.7555958.7555958.7541104.2741104.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46437.6748083.5952513.9955958.7555589.12
净利润(万元)--7206.22--8399.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1380.69--1828.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.10--230.37--
长期待摊费用摊销(万元)------1488.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.57---104.87--
固定资产报废损失(万元)--2943.06--254.96--
公允价值变动损失(万元)---8.45---383.19--
财务费用(万元)--1176.32--1381.51--
投资损失(万元)---52.15---417.86--
递延所得税资产减少(万元)--353.84--290.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13079.91---2459.52--
经营性应收项目的减少(万元)---15912.07---3970.66--
经营性应付项目的增加(万元)--31121.05---6550.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17275.37--8360.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48083.59--55958.75--
减:现金的期初余额(万元)--55958.75--41104.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7875.16--14854.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1345.97--2696.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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