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海达尔(920699)现金流量表图
海达尔(920699)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11676.275632.3622314.1217781.8711261.61
收到的税费返还(万元)83.1981.7429.7869.794.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30.274.5946.9030.6521.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11789.745718.6922390.8017882.3111287.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2450.331393.156526.985397.793359.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2672.111379.155100.114122.582846.06
支付的各项税费(万元)398.51249.642297.831847.301293.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)534.14215.401003.70643.25430.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6055.083237.3414928.6212010.927929.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5734.652481.357462.185871.383358.03
收回投资收到的现金(万元)13500.007000.0017700.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.8225.38270.52104.59104.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06--1.801.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13551.887025.3817972.329106.399106.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2126.461365.754298.332117.791465.02
投资支付的现金(万元)17500.007508.0015200.009119.009119.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19626.468873.7519498.3311236.7910584.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6074.58-1848.37-1526.02-2130.40-1477.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--1000.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----894.51894.51695.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00--1894.511394.511195.24
偿还债务支付的现金(万元)500.000.002410.001410.001410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.514.693052.273002.0427.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)218.48125.00442.84367.50225.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)749.99129.695905.114779.541662.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-249.99-129.69-4010.60-3385.03-466.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.95-15.1150.6052.6253.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-616.87488.181976.17408.581467.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3390.973390.971414.811414.811414.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2774.103879.153390.971823.382882.24
净利润(万元)1903.36--6341.10--3305.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57.68--479.12---34.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.61--70.25--58.53
长期待摊费用摊销(万元)406.85--601.72--278.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.16--0.16
固定资产报废损失(万元)0.28--2.75--0.05
公允价值变动损失(万元)-165.22---236.37--61.72
财务费用(万元)72.74--78.03---33.30
投资损失(万元)-6.97---7.24---179.67
递延所得税资产减少(万元)72.40--10.26--1.28
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)752.37---1617.21---780.09
经营性应收项目的减少(万元)4488.48--3165.35--2100.24
经营性应付项目的增加(万元)-2111.95---2259.88---1796.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5734.65--7462.18--3358.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2774.10--3390.97--2882.24
减:现金的期初余额(万元)3390.97--1414.81--1414.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-616.87--1976.17--1467.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-264.20---167.50---77.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222.92--445.85--222.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-292025-08-27
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