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*ST数源(000909)现金流量表图
*ST数源(000909)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13820.696823.3928833.3524852.3615558.51
收到的税费返还(万元)1.400.0937.1737.3839.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7115.475745.3243063.3028691.6820012.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20937.5612568.8071933.8253581.4135610.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3151.721454.089566.0711074.476459.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4442.602949.919193.467238.205122.78
支付的各项税费(万元)2918.971466.715479.404614.893380.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8635.187040.0843584.2526067.0518374.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19148.4712910.7867823.1748994.6133336.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1789.09-341.984110.654586.802273.76
收回投资收到的现金(万元)73.16--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.354.35503.60503.60345.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77.514.35503.60503.60345.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317.98260.28265.25721.56653.77
投资支付的现金(万元)2149.472023.621801.001680.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)911.80--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3379.242283.902066.252401.56653.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3301.73-2279.55-1562.66-1897.96-308.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54709.7828573.7894300.1580349.7852552.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3291.912313.67--16801.592144.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58001.6930887.45119870.3597151.3754697.18
偿还债务支付的现金(万元)54159.7826473.78100924.1579823.7849700.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1036.00514.702817.932115.751476.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----150.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2012.861578.80--17962.522095.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57208.6328567.28128465.0999902.0453272.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)793.062320.17-8594.75-2750.671424.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.14-1.25-1.41-0.81-0.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-721.72-302.61-6048.17-62.643388.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6396.916396.9112445.0812445.0812445.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5675.206094.306396.9112382.4415834.06
净利润(万元)-1375.77---43583.75---4594.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-388.89------556.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.62--276.02--146.13
长期待摊费用摊销(万元)93.54------72.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.77---105.05---207.64
固定资产报废损失(万元)----3489.12---0.07
公允价值变动损失(万元)200.00--5361.67--300.00
财务费用(万元)1492.44--3516.59--1968.19
投资损失(万元)486.00--14244.21--912.00
递延所得税资产减少(万元)139.17--1217.70--790.03
递延所得税负债增加(万元)10.19---107.28---29.94
存货的减少(万元)2491.65--4014.42--2456.11
经营性应收项目的减少(万元)4418.05--9080.85--2721.74
经营性应付项目的增加(万元)-7705.10---8274.28---4660.96
其他(万元)----4031.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1789.09------2273.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5675.20--6396.91--15834.06
减:现金的期初余额(万元)6396.91--12445.08--12445.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-721.72------3388.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27.55------47.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-272026-04-012025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-122026-04-272026-04-012025-10-262025-08-25
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