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华特达因(000915)现金流量表图
华特达因(000915)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206986.56135603.3369637.21290712.15211534.32
收到的税费返还(万元)108.69107.654.09440.06431.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9767.619544.192561.128426.425595.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)216862.85145255.1872202.42299578.63217561.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19065.4212839.716645.6526385.2218028.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26308.0417209.8910073.53--33516.49
支付的各项税费(万元)28732.9120996.297022.8044053.3330975.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------50353.81--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46955.8234998.5814913.9359145.8240489.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)121062.1986044.4638655.90179938.17123010.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95800.6659210.7233546.52119640.4594551.31
收回投资收到的现金(万元)141500.35101000.0063500.00138085.2289500.00
取得投资收益收到的现金(万元)984.89705.02481.212020.541291.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.34193.34193.340.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5539.735539.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)142678.58101898.3764174.56145645.5096331.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2801.891955.25781.918967.666650.32
投资支付的现金(万元)187000.00141500.0074000.00169500.0099500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)189801.89143455.2574781.91178467.66106150.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47123.31-41556.88-10607.35-32822.16-9819.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210.51210.51210.51789.23674.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)210.51210.51210.51789.23674.15
偿还债务支付的现金(万元)789.59583.58385.17----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69086.9969083.6423371.9333967.2133597.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50441.2550441.2523363.8115248.2414885.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)69876.5869667.2223757.1133967.2133597.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69666.07-69456.71-23546.60-33177.98-32923.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20988.72-51802.86-607.4353640.3251808.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173813.87173813.87173813.87120173.55120173.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)152825.15122011.00173206.44173813.87171982.21
净利润(万元)--62223.62--99788.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------59.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--273.95--531.90--
长期待摊费用摊销(万元)--178.00--383.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.19------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1112.84---303.00--
财务费用(万元)---2080.65--22.45--
投资损失(万元)---383.94--95.62--
递延所得税资产减少(万元)--121.84---83.99--
递延所得税负债增加(万元)--47.41--181.29--
存货的减少(万元)---1473.03--1413.66--
经营性应收项目的减少(万元)---4876.13--9009.45--
经营性应付项目的增加(万元)--3758.69--2232.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59210.72--119640.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122011.00--173813.87--
减:现金的期初余额(万元)--173813.87--120173.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51802.86--53640.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-212023-04-172023-03-112022-10-19
更新时间2023-10-202023-08-212023-04-172023-03-112022-10-19
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