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派特尔(920871)现金流量表图
派特尔(920871)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6720.98--16594.7611956.126286.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95.062837100.00110.08101.7439.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6816.0333035100.0016704.8412057.866325.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2875.04--9117.067611.902789.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1453.34811500.002675.121900.091352.96
支付的各项税费(万元)589.17286500.00824.03500.52293.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)732.342544100.00447.78757.93481.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5649.9029254900.0013063.9810770.434917.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1166.143780200.003640.851287.421407.97
收回投资收到的现金(万元)9200.0017470300.0023100.0015680.9012880.90
取得投资收益收到的现金(万元)22.22615800.0038.5233.6729.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.004.401.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9222.2218088500.0023142.9315715.5712911.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)783.1817200.001966.501813.361508.22
投资支付的现金(万元)8200.0023423000.0024140.0016400.0012800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8983.1823440200.0026106.5018213.3614308.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)239.04-5351700.00-2963.57-2497.79-1396.34
吸收投资收到的现金(万元)----113.5070.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.0070.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--11897000.00113.5070.0070.00
偿还债务支付的现金(万元)----874.40254.55169.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1700.31207700.001545.191564.181559.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.003000.00108.1912.0012.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1712.3115460400.002527.781830.721740.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1712.31-3563400.00-2414.28-1760.72-1670.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.85-84600.00-27.36-6.519.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-369.99-5219500.00-1764.35-2977.60-1649.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7088.4934263500.008853.448853.448853.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6718.5029044000.007089.095875.847203.49
净利润(万元)1122.41--1007.47--780.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10.53--119.37--0.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.74--18.75--8.43
长期待摊费用摊销(万元)78.67--86.66--28.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----25.42---0.97
固定资产报废损失(万元)2.40---2.02----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)63.96---27.99--13.03
投资损失(万元)-22.20---29.59---29.98
递延所得税资产减少(万元)43.99---103.97---192.66
递延所得税负债增加(万元)-1.96---6.43---2.34
存货的减少(万元)307.60--445.83--101.99
经营性应收项目的减少(万元)-1166.28--159.75---270.95
经营性应付项目的增加(万元)325.29--797.05--640.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1166.14--3640.85--1407.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6718.50--7089.09--7203.49
减:现金的期初余额(万元)7088.49--8853.44--8853.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-369.99---1764.35---1649.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5.18--442.64--10.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10.63--21.26--10.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-04-232025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-172026-04-282026-04-232025-11-012025-08-27
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