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中关村(000931)现金流量表图
中关村(000931)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109779.0859737.56235728.39173833.63114725.47
收到的税费返还(万元)----1.30----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2767.721957.352561.806450.123801.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112546.8161694.91238291.49180283.75118527.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32660.2018125.0775563.3650417.3233776.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15963.528130.4432512.2224774.6815822.19
支付的各项税费(万元)11181.955694.6227823.4820145.4214194.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40536.5922395.8198235.4582620.7152594.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100342.2654345.95234134.51177958.13116387.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12204.547348.964156.982325.612139.45
收回投资收到的现金(万元)----2200.20----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.02--72.9052.8851.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.38----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44.02--2273.4852.8851.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7605.952924.649989.247920.195096.28
投资支付的现金(万元)----2001.76----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7605.952924.6411991.007920.195096.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7561.93-2924.64-9717.52-7867.31-5044.73
吸收投资收到的现金(万元)300.00--3.003.003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31059.6323214.9955109.5047193.9223820.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31359.6323214.9955112.5047196.9223823.20
偿还债务支付的现金(万元)29082.6217184.6446824.6535086.5817986.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3505.871255.283045.482112.101295.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1034.03450.862554.87--46.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.20114.50228.63163.6896.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32713.6918554.4250098.7637362.3719378.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1354.064660.575013.749834.554444.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3288.559084.89-546.804292.861538.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13331.6013331.6013878.4013878.4013878.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16620.1522416.4913331.6018171.2615417.39
净利润(万元)-2960.33--6142.16--4472.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----718.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)767.98--1539.92--760.77
长期待摊费用摊销(万元)1805.61--3876.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.47--9.73--8.86
固定资产报废损失(万元)16.44--48.99--3825.08
公允价值变动损失(万元)----40.97----
财务费用(万元)3072.73--4903.70--2505.49
投资损失(万元)110.81--219.43--101.16
递延所得税资产减少(万元)602.72---2849.65---335.33
递延所得税负债增加(万元)-604.36--3215.65---11.16
存货的减少(万元)-534.85--2351.89--782.12
经营性应收项目的减少(万元)9629.74--7639.20---9232.81
经营性应付项目的增加(万元)-7829.96---38957.51---5800.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12204.54--4156.98--2139.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16620.15--13331.60--15417.39
减:现金的期初余额(万元)13331.60--13878.40--13878.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3288.55---546.80--1538.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1441.87--1013.33--1338.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2764.13--4524.72--2155.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-182025-10-302025-08-27
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