中财网 中财网股票行情
华西股份(000936)现金流量表图
华西股份(000936)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200545.51105672.10399556.32280821.86188849.99
收到的税费返还(万元)2415.331040.204397.683244.512041.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)927.73132.6912101.273606.932803.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203888.57106844.98416055.26287673.29193694.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176600.5894254.94345187.27247997.14163361.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9032.016304.7213404.7810728.318052.44
支付的各项税费(万元)15029.641911.5010989.287486.434598.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1794.71843.2924457.403371.622451.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202456.95103314.46394038.74269583.51178463.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1431.623530.5222016.5318089.7915230.61
收回投资收到的现金(万元)7368.934254.0430729.458694.933485.32
取得投资收益收到的现金(万元)55.871.095251.30561.3473.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.51--9.733.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4856.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7426.314255.1335990.4814116.553558.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7948.814976.572754.742751.711202.35
投资支付的现金(万元)8542.189228.538481.279633.533618.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16490.9814205.1011236.0112385.244821.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9064.68-9949.9724754.471731.31-1262.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69950.0027050.00164225.00134525.0089800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3750.00750.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73700.0027800.00164225.00134525.0089800.00
偿还债务支付的现金(万元)62065.5424994.64163677.27116308.8171720.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1202.93595.9212446.345606.963153.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10025.0027032.9517997.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63268.4725590.56186148.61148948.7292871.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10431.532209.44-21923.61-14423.72-3071.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-822.32-390.42-162.9385.60129.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1976.16-4600.4224684.465482.9911025.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56300.2156300.2131615.7531615.7531615.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58276.3751699.7956300.2137098.7442641.62
净利润(万元)-17487.54--7498.71--17956.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)29652.42--1042.21--308.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)193.33--386.66--193.33
长期待摊费用摊销(万元)----20.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.45--1.63----
固定资产报废损失(万元)2890.92------2810.24
公允价值变动损失(万元)2885.33---7935.38---300.70
财务费用(万元)6106.66--4404.96--1270.73
投资损失(万元)-9817.65---5679.07---11923.99
递延所得税资产减少(万元)-376.87---1197.52---61.21
递延所得税负债增加(万元)-669.88--9.55--4.71
存货的减少(万元)10014.94--4819.36--14128.73
经营性应收项目的减少(万元)-8395.87--11189.69---3581.58
经营性应付项目的增加(万元)-13561.47---4916.34---5741.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1431.62--22016.53--11708.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58276.37--56300.21--42641.62
减:现金的期初余额(万元)56300.21--31615.75--31615.75
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1976.16--24684.46--7503.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-17.58--6717.84--258.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012026-08-27
↑返回页顶↑

转至华西股份（000936）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。