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深天马A(000050)现金流量表图
深天马A(000050)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1887044.641016227.963827924.902926774.711899361.19
收到的税费返还(万元)85002.4233517.67109105.4192469.0659877.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)802127.27403723.661617138.931199419.19773913.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2774174.331453469.295554169.244218662.972733152.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1462112.06766151.572791654.262063417.791378008.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)241675.28132896.07441336.07336198.18224156.66
支付的各项税费(万元)27686.5810959.9850081.8936825.0026963.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)779598.48396884.891572282.431135992.21707252.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2511072.401306892.524855354.643572433.182336381.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)263101.93146576.77698814.59646229.79396770.33
收回投资收到的现金(万元)----368.93368.93368.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21661.67192.463313.07449.56329.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155.4177.70310.81233.11155.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21817.08270.163992.811051.60853.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136620.4542395.03225403.97166471.43128044.49
投资支付的现金(万元)----35100.0035100.0035100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136620.4542395.03260503.97201571.43163144.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114803.38-42124.87-256511.16-200519.83-162291.11
吸收投资收到的现金(万元)----38333.3338333.3338333.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----38333.33----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)877000.00410000.00907200.00607600.00550600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)877000.00410000.00945533.33645933.33588933.33
偿还债务支付的现金(万元)1010954.78478637.001413861.821100634.04914928.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40106.4517928.1287364.6370809.3754102.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6738.313163.2127927.9119121.949537.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1057799.54499728.331529154.361190565.35978569.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-180799.54-89728.33-583621.03-544632.02-389636.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11445.25-5715.17-687.342583.964051.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43946.249008.39-142004.94-96338.10-151105.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)473571.04473571.04615575.99615575.99615575.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)429624.80482579.44473571.04519237.89464470.01
净利润(万元)-75133.57--11076.62--17412.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)45617.47--39149.04--20926.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13882.30--26825.19--13107.45
长期待摊费用摊销(万元)--------30169.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-152.78---59.54----
固定资产报废损失(万元)239685.71--495135.03--868.92
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)45637.58--78289.86--37203.95
投资损失(万元)35080.12--40284.85--18059.27
递延所得税资产减少(万元)328.79--7977.01--1395.78
递延所得税负债增加(万元)-168.93--57.22---56.60
存货的减少(万元)-104678.77---78743.62---17342.16
经营性应收项目的减少(万元)142691.79---37641.46--37090.57
经营性应付项目的增加(万元)-112765.51--51555.22---14238.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)263101.93--698814.59--396770.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)429624.80--473571.04--464470.01
减:现金的期初余额(万元)473571.04--615575.99--615575.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43946.24---142004.94---151105.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)902.01--2106.06--1012.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-03-132025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-302026-03-132025-11-012025-08-25
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