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盈峰环境(000967)现金流量表图
盈峰环境(000967)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)779991.38395781.261467746.96991952.48630982.12
收到的税费返还(万元)12291.2911413.715107.911603.50356.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336090.8742567.42332724.6556207.6547740.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1128373.54449762.391805579.521049763.63679079.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362176.14175854.95814866.52595560.10390274.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171255.4490705.64306118.00228422.90156788.75
支付的各项税费(万元)42248.4023380.5569283.6746886.1929098.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)408003.80282980.18519023.76366587.21272201.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)983683.79572921.311709291.951237456.40848364.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)144689.76-123158.9296287.58-187692.78-169285.05
收回投资收到的现金(万元)1.821.825765.005765.005765.00
取得投资收益收到的现金(万元)1512.91707.436289.683986.523751.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1119.91262.173935.68848.35475.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14986.56406.6414545.09280.53270.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1921076.591082177.371318868.59871207.32739007.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1938697.801083555.431349404.04882087.72749269.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44494.1219404.2999655.3861452.5248973.50
投资支付的现金(万元)11000.003500.0014934.9314934.9314934.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3944.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1884690.271038376.631472059.07944804.67739495.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1940184.391061280.931590593.461021192.12803404.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1486.6022274.50-241189.42-139104.40-54134.99
吸收投资收到的现金(万元)81.50--1910.001910.001910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)81.50--1910.00--1910.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159158.57119039.21688253.88255097.86209388.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1836.00943.004472.5021156.981355.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161076.07119982.21694636.38278164.85212653.86
偿还债务支付的现金(万元)367670.11116672.44239144.4330597.1816880.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9427.734997.0877236.4570198.296327.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2977.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51112.4116142.2460596.3810461.418002.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)428210.26137811.76376977.27111256.8831210.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-267134.19-17829.55317659.11166907.96181443.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-854.06-395.33-53.57208.84107.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124785.08-119109.31172703.70-159680.38-41869.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)641725.42641725.42469021.72469021.72469021.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516940.34522616.11641725.42309341.35427152.48
净利润(万元)48433.91--54487.69--39774.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3565.66--29384.97--9863.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22650.57--51200.56--25127.61
长期待摊费用摊销(万元)----2230.94--838.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)451.83--1149.55--92.02
固定资产报废损失(万元)18281.54--2789.76--483.98
公允价值变动损失(万元)14.38---33.40----
财务费用(万元)19431.90--20806.34--7994.11
投资损失(万元)2138.60---3769.86--1650.11
递延所得税资产减少(万元)-1437.33---54200.59--27.83
递延所得税负债增加(万元)-895.99--48454.16---137.30
存货的减少(万元)-36402.13---4301.52--23748.97
经营性应收项目的减少(万元)-55357.45---224448.99---206593.20
经营性应付项目的增加(万元)76356.02--123625.35---87432.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)144689.76--96287.58---169285.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)516940.34--641725.42--427152.48
减:现金的期初余额(万元)641725.42--469021.72--469021.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-124785.08--172703.70---41869.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45890.65--16196.84--548.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-25
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