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山金国际(000975)现金流量表图
山金国际(000975)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1482524.961015814.60634233.081878646.971648674.19
收到的税费返还(万元)4.80163.731.936.4528.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403828.07294411.4144124.61484904.94205451.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1886357.831310389.74678359.622363558.361854153.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)824600.83568426.35338830.941158188.311098076.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41917.2529055.5918593.4442275.2731814.83
支付的各项税费(万元)182018.86115190.9736370.84166822.48120562.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)403244.82291004.3335569.54528263.74234462.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1451781.751003677.24429364.761895549.801484916.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)434576.08306712.50248994.86468008.56369237.24
收回投资收到的现金(万元)824228.82116494.7538059.841110586.951057996.00
取得投资收益收到的现金(万元)9411.129057.2940.322003.784380.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3612.00--105.3897.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)833655.29125564.0338100.161112696.111062473.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177006.27111101.3349542.62129299.3074052.29
投资支付的现金(万元)1210462.02393531.4874707.771051248.38978616.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4861.712495.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)598.78--8835.3411077.1929236.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1388067.07509033.91133085.731196486.581084401.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-554411.77-383469.87-94985.57-83790.47-21927.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159123.84151398.5336706.2768051.6667972.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61947.96--7033.4846751.6412373.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221071.80184011.4143739.75114803.3080345.92
偿还债务支付的现金(万元)45237.8333172.284100.0055391.7849737.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166911.35147969.442041.56136458.00125918.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31399.0212741.321184.8231703.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69840.74--17343.9776466.5240550.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281989.93217342.5923485.53268316.29216206.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60918.13-33331.1820254.22-153512.99-135860.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2352.84-1776.62-1436.83-1629.94-799.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-183106.67-111865.17172826.68229075.16210649.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)470417.56470417.56470417.56241342.40241342.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287310.89358552.39643244.24470417.56451992.22
净利润(万元)--267912.68--326816.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------543.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12608.36--35462.41--
长期待摊费用摊销(万元)------475.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.87--229.23--
固定资产报废损失(万元)--16896.30--461.90--
公允价值变动损失(万元)---11082.21--13819.48--
财务费用(万元)--3843.45--7457.59--
投资损失(万元)--6766.09---10424.48--
递延所得税资产减少(万元)---5652.95---2291.25--
递延所得税负债增加(万元)--4772.99---5276.39--
存货的减少(万元)--18944.37--8597.69--
经营性应收项目的减少(万元)---26595.03---42423.57--
经营性应付项目的增加(万元)--15367.15--97119.83--
其他(万元)--1358.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------468008.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--358552.39--470417.56--
减:现金的期初余额(万元)--470417.56--241342.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------229075.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------295.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1626.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-212026-03-062025-10-23
更新时间2026-10-242026-08-202026-04-232026-03-062025-10-24
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