中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
华铁股份(000976)现金流量表图
华铁股份(000976)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80129.42213961.00115461.6780906.7936073.17
收到的税费返还0.54--164.82141.40--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9627.775869.282785.071943.7610055.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89757.73219830.28118411.5582991.9646128.20
购买商品、接受劳务支付的现金82743.95160444.20115572.7969922.4934695.38
支付给职工以及为职工支付的现金4829.7911990.669232.346525.373752.66
支付的各项税费13809.8420894.1515792.5412861.9912161.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12099.978746.551767.844181.5512371.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计113483.56202075.57142365.5293491.4162981.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-23725.8317754.71-23953.96-10499.45-16853.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.190.070.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.190.070.07----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120.601874.40413.08246.2586.07
投资支付的现金1511.12--16000.0016200.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16000.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1631.7217874.4016413.0816446.2516086.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1631.53-17874.32-16413.00-16446.25-16086.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18641.00118832.4076517.3836564.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--6357.35503.89553.14--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18641.00125189.7477021.2737117.1416000.00
偿还债务支付的现金11007.0064627.2836706.5023706.501000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1605.945811.294153.232686.601181.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金204.148504.1171.2516.351540.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12817.0878942.6940930.9826409.463721.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5823.9246247.0636090.2910707.6812278.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.07-95.807.6830.9113.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19560.5146031.64-4268.99-16207.11-20648.10
加:期初现金及现金等价物余额93031.4546999.8046999.8046999.8046999.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73470.9493031.4542730.8130792.6926351.70
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--54055.90--19681.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1456.10--194.58--
固定资产折旧--1768.88--822.39--
无形资产摊销--1134.82--557.98--
长期待摊费用摊销--4.85--2.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.44---0.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--6397.87--3519.29--
投资损失----------
递延所得税资产减少---149.36------
递延所得税负债增加---175.94------
存货的减少--5748.21--3046.38--
经营性应收项目的减少---57804.86---4956.52--
经营性应付项目的增加--5315.80---29597.39--
其他-------3770.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-------194.58--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17754.71---10499.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--93031.45--30792.69--
减:现金的期初余额--46999.80--46999.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--46031.64---16207.11--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至华铁股份(000976)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:156.2496
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。