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浪潮信息(000977)现金流量表图
浪潮信息(000977)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24160646.7612880503.853906906.3523147681.4617069786.29
收到的税费返还(万元)192627.71123713.42106356.17301560.30293450.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)126786.12110045.4254508.25174438.22117768.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24480060.5813114262.694067770.7723623679.9817481005.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24473870.1513394411.324636105.6122317090.4418144223.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)305076.33223302.2073764.03365209.55281601.27
支付的各项税费(万元)106744.9968704.5331604.41122218.7083567.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234431.36177121.75103457.94273856.09229006.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25120122.8313863539.814844931.9923078374.7818738398.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-640062.25-749277.12-777161.22545305.21-1257393.04
收回投资收到的现金(万元)2651.392651.3999.070.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.929.90--0.530.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)212.42212.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1934.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2873.732873.7199.072043.891935.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9104.613998.242767.1122509.5516456.05
投资支付的现金(万元)28107.6112561.6010000.000.0020667.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------79.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37212.2216559.8412767.1122588.7537203.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34338.49-13686.13-12668.04-20544.86-35267.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1639007.731237884.22994226.813472008.203118680.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1639007.731237884.22994226.813472008.203118680.76
偿还债务支付的现金(万元)894273.84268767.46155072.533498615.381460929.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32963.5416526.928682.1864717.7055493.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6147.973872.861536.17--6392.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)933385.35289167.24165290.883609969.091522815.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)705622.38948716.97828935.93-137960.891595865.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)628.598626.892990.76-92905.53-76851.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31850.23194380.6242097.43293893.93226352.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1031429.321031429.321031429.32737535.39737535.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1063279.551225809.941073526.751031429.32963888.05
净利润(万元)--295558.84--240905.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30041.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5618.62--11110.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.61---7.03--
固定资产报废损失(万元)--29945.63--71142.46--
公允价值变动损失(万元)---54464.86---54.83--
财务费用(万元)--30449.26--72124.85--
投资损失(万元)---1544.73---3200.24--
递延所得税资产减少(万元)--146.06---11686.55--
递延所得税负债增加(万元)---366.86--11352.24--
存货的减少(万元)---635036.15---611015.27--
经营性应收项目的减少(万元)--547625.31---358513.22--
经营性应付项目的增加(万元)---1001281.42--1093546.27--
其他(万元)------263.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---749277.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1225809.94--1031429.32--
减:现金的期初余额(万元)--1031429.32--737535.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--194380.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2667.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-112025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-112025-11-01
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