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博迅生物(836504)现金流量表图
博迅生物(836504)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13161.75--4124.28--12877.03
收到的税费返还(万元)294.78--262.90--372.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14217300.00--20783800.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--6222700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19277300.00--6618300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)714.702578100.00243.012613900.00302.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14171.2443959000.004630.1835772100.0013551.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5628.46--3176.67--6044.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3208.431811500.001665.34924600.002808.23
支付的各项税费(万元)1581.132611300.00975.54465200.001045.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15607200.00--12855500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--38300.00------
拆出资金净增加额(万元)--4523200.00--955500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5849800.00--1946600.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1128.781915600.00482.821396700.00865.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11546.8032366000.006300.3624856500.0010764.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2624.4311593000.00-1670.1810915600.002787.29
收回投资收到的现金(万元)--31343900.00--9175600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)30.652794300.0024.53828400.0069.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0314600.00--13000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8171.35--7047.87--15619.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8202.0334152800.007072.4010017000.0015688.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71.99217300.0028.3039400.0082.35
投资支付的现金(万元)--28932600.00--9275100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13190.55--7047.87--15619.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13262.5429149900.007076.189314500.0015701.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5060.515002900.00-3.77702500.00-12.52
吸收投资收到的现金(万元)7493.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------16345700.00--
取得借款收到的现金(万元)1000.00------100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8493.7264898900.00--16345700.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)100.0072743400.00--20812100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3038.371058100.001.85277200.001225.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84.57------77.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3222.9374001200.001.8521155000.001303.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5270.79-9102300.00-1.85-4809300.00-1203.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.15345300.000.06-77900.000.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2834.877838900.00-1675.746730900.001572.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7961.8422232600.007961.8422232600.006389.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10796.7030071500.006286.1028963500.007961.84
净利润(万元)2667.14--1105.33--2641.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)111.89--64.85--15.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39.83--19.55--41.99
长期待摊费用摊销(万元)34.77--17.39--28.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.14------0.11
固定资产报废损失(万元)0.29--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4.90--3.47--6.06
投资损失(万元)-67.24---24.53---69.82
递延所得税资产减少(万元)-212.73--18.96--84.82
递延所得税负债增加(万元)-11.32---5.66----
存货的减少(万元)-47.07---136.64--17.94
经营性应收项目的减少(万元)422.63---1525.90--244.79
经营性应付项目的增加(万元)-610.56---1492.53---508.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2624.43---1670.18--2787.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10796.70--6286.10--7961.84
减:现金的期初余额(万元)7961.84--7961.84--6389.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2834.87---1675.74--1572.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------150900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-12.17--133.88---32.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93.77--46.88--75.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-182023-10-312023-08-032023-10-122023-08-11
更新时间2024-03-182023-10-312023-08-032023-10-122023-08-11
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