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越秀资本(000987)现金流量表图
越秀资本(000987)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)957464.18--2564684.401591015.72--
收到的税费返还(万元)7476.00--309.98287.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)505237.09---323564.69-371735.09-283250.05
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)154704.85--294221.11225835.44186968.68
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1390144.08755663.593094384.002245848.871445824.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3015026.201396630.085630034.813691252.402397744.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2498867.79--4437097.472689877.24--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44223.1230014.2376462.4961004.4041549.27
支付的各项税费(万元)59873.9318748.91129583.38105064.5372716.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)45192.67--108351.1384962.9157678.83
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)150541.08121048.90264983.96268364.61189672.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2798698.591005985.135016478.443209273.681967388.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216327.61390644.95613556.37481978.72430355.74
收回投资收到的现金(万元)475508.28277415.471197278.11947008.18649028.49
取得投资收益收到的现金(万元)248490.72146374.59183659.53137756.1451545.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.135.985.943.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------0.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2224.99--1294.051200.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)726224.12423790.181382237.681085969.92700577.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78894.585714.30485406.16462153.40459694.67
投资支付的现金(万元)712229.95278656.761718226.081193118.911062657.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)33200.30--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)824324.83284371.052203633.131655272.321522352.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98100.71139419.13-821395.45-569302.40-821774.76
吸收投资收到的现金(万元)40146.20--191425.5959844.0059844.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40146.20--191425.59--59844.00
发行债券收到的现金(万元)1517222.68--2721182.122074335.691486910.39
取得借款收到的现金(万元)2225811.961312647.662979271.122641942.012273334.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630479.13--605769.42292256.75282524.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4413659.982297928.956497648.265068378.444102613.94
偿还债务支付的现金(万元)3428861.811851924.595489685.364397249.413282993.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185988.4780928.60439561.10346891.36179747.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11766.751178.5116123.59--8797.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)640048.03--550253.54355556.25332789.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4254898.312305286.666479499.995099697.013795530.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158761.67-7357.7118148.27-31318.57307083.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-210.59233.64-368.93-704.72-1262.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)276777.97522940.00-190059.75-119346.96-85598.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1574517.111574517.111764576.861764576.861764576.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1851295.092097457.121574517.111645229.901678978.30
净利润(万元)358489.14--456883.12--199960.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7587.79--2718.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1414.36--2936.45--1588.32
长期待摊费用摊销(万元)----871.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)336.15--------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-165.92---50.49---8.95
固定资产报废损失(万元)-4.01--7.32--83360.24
公允价值变动损失(万元)27170.26--71640.90---5780.57
财务费用(万元)----256388.82----
投资损失(万元)-391039.75---446965.78---196771.24
递延所得税资产减少(万元)-5538.16---10649.44---9856.44
递延所得税负债增加(万元)13976.00--8584.16--223.70
存货的减少(万元)----182.18--31989.57
经营性应收项目的减少(万元)-487825.89--1439411.64--1397218.14
经营性应付项目的增加(万元)446606.77---1507567.81---1237974.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)216327.61--613556.37--430355.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)293.71--------
现金的期末余额(万元)1851295.09--1574517.11--1678978.30
减:现金的期初余额(万元)1574517.11--1764576.86--1764576.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)276777.97---190059.75---85598.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----164853.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4197.74--8865.79--4574.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-082025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-102025-11-012026-08-28
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