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华工科技(000988)现金流量表图
华工科技(000988)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579830.99256980.951261782.191012567.40685780.57
收到的税费返还(万元)18868.4410139.8522782.9015601.619296.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18508.106726.7638260.8842818.0329320.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)617207.54273847.551322825.981070987.04724397.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)557303.84291792.85896899.06844166.91594644.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94224.2358877.97164475.44144218.53104907.71
支付的各项税费(万元)34316.6915069.3045781.3134553.5926048.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51134.2920819.8493568.1464894.8446941.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)736979.05386559.961200723.951087833.87772541.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119771.51-112712.41122102.03-16846.84-48143.91
收回投资收到的现金(万元)418.8999.83578.291988.221183.53
取得投资收益收到的现金(万元)3637.7190.733892.72489.02238.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4049.633603.961975.13525.55270.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--186.21100000.00100000.00100000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8106.223980.73106446.15103002.79101691.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56644.9323053.01101441.5161348.2344102.97
投资支付的现金(万元)3887.4050.0013826.68186.68186.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100000.00100000.00100000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60532.3323103.01215268.19161534.91144289.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52426.11-19122.28-108822.05-58532.12-42598.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261711.16122949.92139826.86202754.28129546.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261711.16122949.92239826.86202754.28129546.96
偿还债务支付的现金(万元)191491.73153655.00188427.66129354.0993036.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29158.162171.8827237.4026325.0324356.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1045.75542.6041743.6641121.6140579.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)221695.65156369.48257408.72196800.74157972.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40015.52-33419.56-17581.865953.55-28425.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1409.10-728.74-349.75-58.32-6.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133591.20-165982.98-4651.63-69483.73-119173.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)433606.76433606.76438258.39438258.39438258.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)300015.56267623.77433606.76368774.66319084.94
净利润(万元)119543.68--145446.81--90596.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5618.75--8224.78---250.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5432.29--7802.06--3779.96
长期待摊费用摊销(万元)----5884.53--2362.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.25---1889.86--100.31
固定资产报废损失(万元)15347.89--158.01---33.52
公允价值变动损失(万元)-43590.82---2926.36---2875.43
财务费用(万元)6996.94--8094.23--3494.65
投资损失(万元)-18957.41---2694.11--175.26
递延所得税资产减少(万元)-812.28---2447.13--1187.15
递延所得税负债增加(万元)13796.98--741.22--53.58
存货的减少(万元)-94821.94---104040.18---56002.54
经营性应收项目的减少(万元)-90129.07--14808.29---64951.08
经营性应付项目的增加(万元)-42201.85--20356.77---38183.97
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-119771.51--122102.03---48143.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)300015.56--433606.76--319084.94
减:现金的期初余额(万元)433606.76--438258.39--438258.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-133591.20---4651.63---119173.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2108.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1114.24--2488.94--1181.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-252025-10-232025-08-14
更新时间2026-08-262026-04-272026-03-262025-10-242025-08-15
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