中财网 中财网股票行情
正川股份(603976)现金流量表图
正川股份(603976)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36601.3016081.9172704.9053803.7637446.88
收到的税费返还(万元)37.59--295.73295.73--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3701.441127.523735.569386.268641.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40340.3217209.4376736.2063485.7546088.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18608.727868.4338588.9729593.7222048.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6882.653285.7313190.789991.917125.55
支付的各项税费(万元)3250.981462.234262.732885.911798.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3665.371030.387046.6210431.979179.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32407.7313646.7863089.1152903.5040152.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7932.593562.6513647.0910582.255936.13
收回投资收到的现金(万元)15840.04--47000.0027000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----303.24215.01197.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.78----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.593.28903.69887.31865.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15852.633.2848209.7128102.3225062.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4751.29996.512709.211738.631365.50
投资支付的现金(万元)30000.0015000.0033000.0028000.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117.9316.2154.9445.6242.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34869.2216012.7235764.1529784.2524407.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19016.59-16009.4412445.57-1681.94654.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1700.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1700.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5360.15--4448.404448.394448.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.736.8723.645.005.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5373.886.874472.044453.394453.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3673.88-6.87-4472.04-4453.39-4453.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----18.26----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14757.87-12453.6521638.884446.912137.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29256.9929256.997618.107618.107618.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14499.1116803.3329256.9912065.029755.26
净利润(万元)1228.66--1890.38--1408.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)900.21--1202.76--485.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.32--104.64--52.32
长期待摊费用摊销(万元)----94.73--52.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.23--------
固定资产报废损失(万元)6144.86--83.22--7.29
公允价值变动损失(万元)-146.59--5.00--48.18
财务费用(万元)1090.72--1662.32--1053.87
投资损失(万元)-----303.24---197.09
递延所得税资产减少(万元)32.00---52.08---14.19
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2705.53--806.30---537.13
经营性应收项目的减少(万元)-3127.60--232.46--2789.46
经营性应付项目的增加(万元)-1206.42---2938.35---4954.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7932.59--13647.09--5936.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14499.11--29256.99--9755.26
减:现金的期初余额(万元)29256.99--7618.10--7618.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14757.87--21638.88--2137.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)225.06--296.57--331.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.03--25.15--7.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-262025-08-25
↑返回页顶↑

转至正川股份（603976）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。