中财网 中财网股票行情
海泰新能(920985)现金流量表图
海泰新能(920985)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114548.6028494.86213661.40215791.62153473.03
收到的税费返还(万元)1214.09323.56505.79470.86453.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7210.594227.4219042.4718183.926118.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122973.2933045.84233209.66234446.41160044.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141893.0428994.51239556.99184273.83130598.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8187.554363.7922180.1417406.2212549.79
支付的各项税费(万元)1351.35822.429623.228605.157463.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13269.954321.2140190.0036902.9015071.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164701.8838501.92311550.35247188.10165683.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41728.59-5456.08-78340.68-12741.69-5638.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----58.748.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.30--3253.723237.22215.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----7629.49----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.30---4317.033245.92215.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15982.607198.4932294.3025197.7213264.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15982.607198.4932294.3025197.7213264.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15978.30-7198.49-36611.33-21951.81-13049.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21857.7211729.9385844.6762169.4941659.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80854.2820685.58186978.1450314.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102712.0032415.51272822.80112484.0741659.12
偿还债务支付的现金(万元)39922.9421341.9785511.5162482.4838839.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3508.541903.2912570.229528.372375.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5224.323594.5570333.0012315.487372.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48655.8026839.81168414.7384326.3348586.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54056.205575.69104408.0728157.75-6927.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.9644.37-165.72-139.17115.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3681.66-7034.51-10709.66-6674.93-25500.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31147.9931147.9941857.6641857.6641857.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27466.3324113.4831147.9935182.7316357.41
净利润(万元)-13777.15---67393.35---12474.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2343.03--27334.70--16.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)293.13--759.53--399.08
长期待摊费用摊销(万元)158.94--886.45--266.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.52--1054.04--24.05
固定资产报废损失(万元)----4.88----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3876.78--5882.04--1947.81
投资损失(万元)-----1434.89----
递延所得税资产减少(万元)-1752.34---5594.93---694.17
递延所得税负债增加(万元)-----12.99----
存货的减少(万元)-11404.84---3316.65---26910.34
经营性应收项目的减少(万元)-37393.98--5275.20--21166.32
经营性应付项目的增加(万元)9211.64---57611.89--4376.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41728.59---78340.68---5638.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27466.33--31147.99--16357.41
减:现金的期初余额(万元)31147.99--41857.66--41857.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3681.66---10709.66---25500.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1133.37--1539.41---1162.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1764.54--2493.13--1072.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-302026-04-292025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-292025-10-292025-08-30
↑返回页顶↑

转至海泰新能（920985）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。