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德赛西威(002920)现金流量表图
德赛西威(002920)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金162298.65626233.98372463.81251426.17127665.93
收到的税费返还3383.4811623.806315.913882.432806.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1006.164190.675274.433722.79815.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计166688.30642048.45384054.16259031.38131287.91
购买商品、接受劳务支付的现金154261.36478466.44288511.62184091.98118386.06
支付给职工以及为职工支付的现金22308.9375993.3655654.2638655.2117076.90
支付的各项税费6885.2716272.339158.837018.104329.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1931.3527381.6420990.7513278.861778.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计185386.91598113.77374315.46243044.16141571.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18698.6143934.689738.7015987.23-10283.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----510.52254.74--
取得投资收益收到的现金293.613234.304888.684845.324320.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.4974.5112.649.547.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金13900.00137735.0729491.6117085.6417650.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14198.10141043.8834903.4522195.2421978.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15459.5643182.7531768.3118853.189894.09
投资支付的现金--11700.05----27.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4500.054500.05--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1598.3792900.00718.18----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17057.93147782.8036986.5423353.239921.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2859.83-6738.92-2083.09-1157.9912056.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------51.43
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10000.00------51.43
偿还债务支付的现金55.12324.38261.04145.6281.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30.6811036.2511062.5411030.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------10.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计85.8011360.6311323.5811176.1592.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9914.20-11360.63-11323.58-11176.15-40.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.91995.50-128.790.68-52.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11744.1526830.62-3796.773653.771680.10
加:期初现金及现金等价物余额58878.9332048.3132048.3132048.3132048.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47134.7858878.9328251.5435702.0833728.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--51819.31--22942.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--9895.87--1103.99--
固定资产折旧--10893.61--5353.39--
无形资产摊销--7512.46--3461.26--
长期待摊费用摊销--5402.04--2695.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.34---2.57--
固定资产报废损失--197.07--152.94--
公允价值变动损失---3271.44---10673.09--
财务费用---989.68--265.37--
投资损失---325.39---2439.92--
递延所得税资产减少--1474.60--2546.38--
递延所得税负债增加---12.87---131.90--
存货的减少---24393.53--849.70--
经营性应收项目的减少---81996.67--30131.26--
经营性应付项目的增加--67254.27---40291.20--
其他--475.37--23.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--43934.68--15987.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--58878.93--35702.08--
减:现金的期初余额--32048.31--32048.31--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26830.62--3653.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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