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科力尔(002892)现金流量表图
科力尔(002892)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78251.5934806.92153886.45112370.4972547.50
收到的税费返还(万元)3405.791703.046721.504485.293022.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1362.18998.611427.601319.58783.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83019.5537508.57162035.55118175.3676353.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45642.8419849.37101550.1874830.2554135.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22733.2110797.5140500.1330644.8020643.24
支付的各项税费(万元)1974.29840.234578.393590.142382.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7528.014388.799306.4011415.226921.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77878.3535875.89155935.11120480.3984082.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5141.201632.686100.44-2305.03-7729.59
收回投资收到的现金(万元)1000.00500.0024232.6123500.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)323.55139.62121.71123.8648.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.980.0416.4621.558.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1324.53639.6624370.7723645.4010556.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6323.493743.7838653.0430844.3620749.66
投资支付的现金(万元)0.000.2622500.0022501.7721500.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--478.59517.83515.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6323.493744.0461631.6353863.9642765.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4998.96-3104.38-37260.86-30218.56-32208.30
吸收投资收到的现金(万元)196.71139.19287.60--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7900.002000.0046035.4338367.7727472.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2576.70--6041.273977.283037.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10673.423303.4752364.2942345.0530509.89
偿还债务支付的现金(万元)4021.161720.6018534.926267.754727.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2437.62386.374505.004111.813709.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4093.84--9125.745018.203181.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10552.623192.9532165.6615397.7611617.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120.80110.5220198.6426947.2918892.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-265.27-83.17-123.4317.40242.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2.23-1444.36-11085.20-5558.90-20802.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25773.3226889.8636858.5236858.5236858.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25771.0825445.5025773.3231299.6216055.65
净利润(万元)-1319.95--3028.64--3243.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)239.18--728.97--38.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)209.85--439.13--204.11
长期待摊费用摊销(万元)156.47--372.92--147.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.75---28.15---38.78
固定资产报废损失(万元)23.60--22.80--22.69
公允价值变动损失(万元)854.09---2187.28---152.62
财务费用(万元)1097.83--1615.11--205.92
投资损失(万元)-398.72--2067.82--598.92
递延所得税资产减少(万元)-665.00---780.95---286.00
递延所得税负债增加(万元)-96.46--693.30---75.11
存货的减少(万元)-5802.64---5609.76---5879.55
经营性应收项目的减少(万元)-18432.37---6048.04---26868.96
经营性应付项目的增加(万元)24615.88--4732.66--18342.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5141.20--6100.44---7729.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25771.08--25773.32--16055.65
减:现金的期初余额(万元)25773.32--36858.52--36858.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2.23---11085.20---20802.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)438.54--403.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)454.51--1250.12--684.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-26
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