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盛弘股份(300693)现金流量表图
盛弘股份(300693)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155845.0764095.25279513.86203497.88127287.32
收到的税费返还(万元)4914.81760.728217.356801.884158.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)747.55506.862689.801778.891014.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161507.4465362.83290421.01212078.66132460.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74508.5936272.49122052.20101155.9865377.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42071.3818207.3261487.2145468.6033389.54
支付的各项税费(万元)16449.2011846.7616321.9112986.8210547.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11856.185461.1620457.8217475.6511008.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144885.3671787.73220319.14177087.04120323.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16622.08-6424.9070101.8634991.6212137.68
收回投资收到的现金(万元)14206.678718.11100805.7889383.7477683.74
取得投资收益收到的现金(万元)328.795.78349.94562.64490.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.3336.58144.863.752.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14576.788760.47101300.5889950.1278176.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7153.284703.9712360.2110753.225231.24
投资支付的现金(万元)16024.815024.81127564.7089018.7870700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23178.089728.78139924.9199772.0075931.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8601.30-968.31-38624.33-9821.872245.51
吸收投资收到的现金(万元)0.000.003508.733508.733508.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00768.75--768.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4992.444000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6328.961309.762202.007274.854574.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11321.395309.765710.7310783.588083.58
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.005000.004500.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15851.4096.2016004.3515934.6915865.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4239.65691.018212.667866.193653.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28091.058787.2129217.0228300.8924019.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16769.65-3477.45-23506.29-17517.31-15935.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-870.71-570.50-137.9658.57152.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9619.59-11441.167833.297711.00-1400.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53818.7853818.7845985.4945985.4945985.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44199.2042377.6253818.7853696.4944585.33
净利润(万元)22744.56--47429.31--15492.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2677.49--5180.77--2056.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)212.58--970.08--187.91
长期待摊费用摊销(万元)----1536.81--768.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)116.10---23.30--8.65
固定资产报废损失(万元)2255.31--68.59--0.00
公允价值变动损失(万元)-7.42---435.32---401.00
财务费用(万元)512.46--667.52--187.91
投资损失(万元)--------0.00
递延所得税资产减少(万元)-272.73---1098.69---258.51
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-11989.01--3152.00---14007.40
经营性应收项目的减少(万元)-2148.72---19406.83---514.43
经营性应付项目的增加(万元)402.31--25783.75--5461.93
其他(万元)707.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16622.08--70101.86--12137.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44199.20--53307.34--44227.40
减:现金的期初余额(万元)53307.34--45985.49--45985.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----511.44--357.93
减:现金等价物的期初余额(万元)511.44--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9619.59--7833.29---1400.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)696.75--1551.13--767.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-232026-04-092025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-102026-04-232026-04-102025-10-262025-08-21
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