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明阳科技(920663)现金流量表图
明阳科技(920663)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11140.616456.63--13254.81645848.69
收到的税费返还(万元)57.8631.51--40.182654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)136.6212.467946200.00175.305811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11335.106500.5962535800.0013470.29654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1957.541269.34--3735.85469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3197.711149.672028500.004420.70102614.85
支付的各项税费(万元)1185.85582.372504800.002163.6223184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)512.42225.393302900.00715.1520533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6853.523226.7730950000.0011035.32615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4481.583273.8231585800.002434.9738469.53
收回投资收到的现金(万元)----86428600.00--190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)43.078.683027200.0041.31280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.604.5040200.0029.51510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17500.003000.00--19008.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17547.673013.1889496000.0019078.82190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1577.06579.08289300.001952.0155940.01
投资支付的现金(万元)----97110300.00--192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14000.003500.00--15500.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15577.064079.0897399600.0017452.01257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1970.61-1065.91-7903600.001626.81-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----72593500.00--287082.98
偿还债务支付的现金(万元)0.00----782.28257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4944.42--1850600.004001.6413296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.42--7400.00248.3427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4999.84--87517100.005032.25298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4999.84---14923600.00-5032.25-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.872.20-189700.00--371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1451.482210.118568900.00-970.47-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6293.776293.7725694600.009786.46336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7745.258503.8834263500.008815.99297828.61
净利润(万元)4246.61--4263300.00--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)195.93------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.31--84900.00--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)56.35--51400.00--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.83--1900.00---406.48
固定资产报废损失(万元)86.64--------
公允价值变动损失(万元)----162200.00----
财务费用(万元)0.87------11732.07
投资损失(万元)-43.07------445.14
递延所得税资产减少(万元)201.71--271800.00---3074.02
递延所得税负债增加(万元)---------630.40
存货的减少(万元)-478.91-------40697.32
经营性应收项目的减少(万元)-1834.80---1236500.00---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)705.54--25676300.00--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4481.58--31585800.00--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7745.25--405700.00--297828.61
减:现金的期初余额(万元)6293.77--342100.00--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1451.48--8568900.00---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28.34--4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----192700.00--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-272026-04-012025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-122026-04-272026-04-012025-10-262025-08-21
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