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璞泰来(603659)现金流量表图
璞泰来(603659)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)852626.68406486.331197086.47959972.15606409.66
收到的税费返还(万元)10048.491006.9226044.2222130.3717268.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33165.9312876.7550318.8468350.7136215.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)895841.10420369.991273449.531050453.23659893.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)498304.44211512.54656947.41591076.24347579.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124847.9053935.80192756.12141617.3595429.65
支付的各项税费(万元)66325.6029684.70111603.7189133.9769144.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26509.3730483.7742412.4961771.6625427.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)715987.31325616.811003719.73883599.22537581.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179853.7994753.19269729.80166854.01122311.61
收回投资收到的现金(万元)299489.48105500.00244497.39195251.95170591.21
取得投资收益收到的现金(万元)3287.011998.17799.031221.571043.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.9951.83567.42158.4686.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--1200.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303139.48107550.09247063.83196831.97171820.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233299.1468222.78151916.6087762.9449637.98
投资支付的现金(万元)387765.72132249.38392549.82259522.76242252.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)621064.86200472.16544466.42347285.69291890.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-317925.38-92922.07-297402.59-150453.72-120070.18
吸收投资收到的现金(万元)14701.00----50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.00------50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)727279.12264765.06721678.18503721.28385246.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72945.97--21266.733877.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)814926.09344153.89742944.91507649.25393372.66
偿还债务支付的现金(万元)364778.59161333.87729465.52360240.35270211.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64750.5210273.3464645.3256014.1051418.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4800.004800.005400.00--5400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78648.91--15865.5328521.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508178.02252176.60809976.38444776.17364088.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)306748.0791977.30-67031.4662873.0829284.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-685.15-266.2322.65389.50393.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)167991.3393542.19-94681.6179662.8731919.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518969.80518969.80613651.41613651.41613651.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)686961.13612511.99518969.80693314.28645571.05
净利润(万元)161095.45--260455.84--116957.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8123.75--30920.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2054.74--3868.88--1915.25
长期待摊费用摊销(万元)931.56--11860.37--13386.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)243.73--70.35---9.28
固定资产报废损失(万元)59983.29--524.41--49872.50
公允价值变动损失(万元)451.32---6201.45---1958.27
财务费用(万元)12872.88--23567.63--12316.79
投资损失(万元)-6115.89---7225.67---3440.82
递延所得税资产减少(万元)-9995.71---6816.37---6348.98
递延所得税负债增加(万元)-528.87--737.29---132.63
存货的减少(万元)-94691.86---49454.45--15423.64
经营性应收项目的减少(万元)-464738.15---591023.12---385104.19
经营性应付项目的增加(万元)544783.44--510993.31--299072.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)179853.79--269729.80----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)686961.13--518969.80--645571.05
减:现金的期初余额(万元)518969.80--613651.41--613651.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)167991.33---94681.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1072.69--5515.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)281.73--259.44----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-03-062025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-232026-03-062025-10-282025-08-28
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