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精研科技(300709)现金流量表图
精研科技(300709)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94543.7451525.70270692.31188456.6988618.32
收到的税费返还(万元)2996.21861.782550.691916.22384.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2134.791424.393402.349646.081594.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99674.7453811.87276645.35200018.9990597.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82663.6241714.88128676.7998058.5965962.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43052.4120709.3873870.0951101.0633264.38
支付的各项税费(万元)2531.621962.1812649.9611198.294830.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8225.183310.6116650.2014687.918211.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136472.8367697.06231847.04175045.84112268.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36798.09-13885.1944798.3124973.15-21671.06
收回投资收到的现金(万元)0.00--600.00600.00600.00
取得投资收益收到的现金(万元)868.90524.68829.01454.91366.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.04102.341138.51639.31138.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163962.10--255040.43111948.4078087.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165000.04118427.02257607.95113642.6179193.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11294.034520.5524924.1312317.075790.31
投资支付的现金(万元)360.00360.00800.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)183500.00--255616.42161223.0778638.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195154.03121041.55281340.55174340.1485228.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30153.99-2614.53-23732.60-60697.53-6035.50
吸收投资收到的现金(万元)265.00102.00980.30577.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19583.7612962.0218814.0520440.889976.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--449.85--1063.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19848.7613064.0220244.2121018.1811040.79
偿还债务支付的现金(万元)21816.4214013.473867.413883.120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)996.1326.092348.322203.642116.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2711.95--930.01591.11435.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25524.4914170.957145.756677.872551.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5675.73-1106.9313098.4614340.318489.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-791.38-386.77-74.26121.28201.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73419.19-17993.4234089.91-21262.79-19016.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109595.24109595.2475505.3475505.3475505.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36176.0591601.83109595.2454242.5456489.34
净利润(万元)2098.69--6752.25--9973.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9840.87--18297.13--10876.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)381.78--735.79--374.76
长期待摊费用摊销(万元)1309.57--2502.56--1032.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.06--238.44--49.72
固定资产报废损失(万元)1.24--16.95--0.48
公允价值变动损失(万元)-----84.59----
财务费用(万元)968.69--725.21--271.78
投资损失(万元)-729.05---333.73---19.06
递延所得税资产减少(万元)-1180.34--1345.11--112.89
递延所得税负债增加(万元)-21.26---704.69---128.79
存货的减少(万元)-34333.60---22734.14---22298.97
经营性应收项目的减少(万元)-55597.41---22561.51---55062.36
经营性应付项目的增加(万元)33500.68--43921.12--26827.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36798.09--44798.31---21671.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36176.05--109595.24--56489.34
减:现金的期初余额(万元)109595.24--75505.34--75505.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-73419.19--34089.91---19016.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)569.10--740.28--394.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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