中财网 中财网股票行情
洛凯股份(603829)现金流量表图
洛凯股份(603829)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38415.4220299.5974173.8651139.3035034.09
收到的税费返还(万元)438.77169.20101.59159.75107.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)994.2410653.241007.151066.08832.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)39848.4431122.0375282.6152365.1235974.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30171.3719008.4550313.7934134.6028374.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9320.794997.2714366.079700.066616.96
支付的各项税费(万元)1793.58850.204444.173565.172201.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3304.3512088.994338.085499.572882.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)44590.0936944.9273462.1152899.3940075.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4741.66-5822.891820.50-534.27-4101.06
收回投资收到的现金(万元)74.33100.0019850.0019650.004350.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.000.21133.26101.3436.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6716.67859.640.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)186.99116.8720842.9019751.924386.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1332.16753.9710045.427067.495894.44
投资支付的现金(万元)3566.40270.0015431.0018351.005650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2112.61----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)4898.561023.9727589.0225418.4911544.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4711.57-907.09-6746.12-5666.57-7158.36
吸收投资收到的现金(万元)----842.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----842.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16540.006300.0040266.8528670.7512459.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2496.311715.313652.071989.991287.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)19036.318015.3144760.9131060.7414146.93
偿还债务支付的现金(万元)12697.422597.4234349.0010100.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)603.93265.112505.472109.10282.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----19.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.4080.004301.754507.371901.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)13515.752942.5341156.2216716.478684.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5520.555072.773604.6914344.275462.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3932.68-1657.21-1320.938143.43-5796.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13698.7313698.7315019.6515026.2615019.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9766.0512041.5113698.7323169.689223.12
净利润(万元)4149.29--9586.45--3189.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----744.38----
固定资产折旧(万元)1616.550.002069.120.00669.83
无形资产摊销(万元)414.57--580.90--273.11
长期待摊费用摊销(万元)75.86--116.58--25.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.56---273.48--1.13
固定资产报废损失(万元)----0.29----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)491.21--1034.52--321.76
投资损失(万元)-22.57---496.11--20.11
递延所得税资产减少(万元)-8.00---252.97---124.43
递延所得税负债增加(万元)-22.27---38.39----
存货的减少(万元)-4345.80---8397.32---8590.99
经营性应收项目的减少(万元)-475.67---22581.93---5496.22
经营性应付项目的增加(万元)-7355.48--18167.39--5018.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4741.66--1820.50---4101.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9766.05--13698.73--9223.12
减:现金的期初余额(万元)13698.73--15019.65--15019.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3932.68---1320.93---5796.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)773.23--898.74--591.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-252022-04-222022-04-222021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-252022-04-222022-04-222021-12-112021-12-11
返回页顶

转至洛凯股份(603829)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。