中财网 中财网股票行情
中兴通讯(000063)现金流量表图
中兴通讯(000063)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12622207.607531369.403357465.1014744939.1010625355.20
收到的税费返还(万元)606803.60423383.80230178.10770795.90591822.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)493121.50224974.9071962.30809279.50369052.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13722132.708179728.103659605.5016325014.5011586229.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9898830.505557314.602438155.6010687406.107578653.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2155471.001580904.70933093.002924367.402330820.70
支付的各项税费(万元)471553.00330983.50135070.60764835.70588391.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1124781.20723185.30351151.101556530.70910616.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13650635.708192388.103857470.3015933139.9011408482.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71497.00-12660.00-197864.80391874.60177747.80
收回投资收到的现金(万元)9065125.305710798.902151278.409947912.308325971.90
取得投资收益收到的现金(万元)253568.80175051.9070443.50199553.60137129.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2711.301215.00462.607722.905658.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200000.00150000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9521405.406037065.802222184.5010155188.808468759.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265033.10201466.20110749.60389298.80291772.70
投资支付的现金(万元)10421011.306168888.702680429.8010453513.108631035.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)205214.30205214.30------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10891258.706575569.202791179.4010842811.908922807.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1369853.30-538503.40-568994.90-687623.10-454048.00
吸收投资收到的现金(万元)150445.00149955.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7712219.305047887.702643169.507283101.006628378.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.002.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7862666.305197844.702643169.507283386.506628378.70
偿还债务支付的现金(万元)7139408.104707496.402318818.406735761.606029550.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)312861.5081981.1036163.00436813.80405585.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6218.606218.60--2887.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151091.90123134.8017740.60--34922.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7603361.504912612.302372722.007230382.206470057.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)259304.80285232.40270447.5053004.30158321.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17555.00-15922.00-7078.30-11657.50-4522.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1056606.50-281853.00-503490.50-254401.70-122501.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2548240.002548240.002548240.002802641.702802641.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1491633.502266387.002044749.502548240.002680139.90
净利润(万元)--278505.30--556507.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11980.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105499.70--226998.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1402.20---503.30--
固定资产报废损失(万元)------197240.10--
公允价值变动损失(万元)--15922.00---10160.00--
财务费用(万元)--57555.40--65834.30--
投资损失(万元)---66736.90---88488.10--
递延所得税资产减少(万元)---11333.80---76958.90--
递延所得税负债增加(万元)---6091.20--1725.90--
存货的减少(万元)---766610.50---595150.40--
经营性应收项目的减少(万元)---1284281.70---363293.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1471525.50--256787.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12660.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112.50--155.20--
减:现金的期初余额(万元)--155.20--145.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2266274.50------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2548084.80------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---281853.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--40486.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31675.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-272026-03-072025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-03-072025-10-29
↑返回页顶↑

转至中兴通讯（000063）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。