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天宇股份(300702)现金流量表图
天宇股份(300702)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273434.41178496.1572369.61273126.11233198.39
收到的税费返还(万元)7870.675067.123657.726152.414914.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2833.555336.66560.488979.019838.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284138.63188899.9376587.81288257.54247951.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121349.8279628.9730697.02140027.95136444.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63882.8843700.2121541.9770240.2959615.97
支付的各项税费(万元)12021.688030.283419.457558.367448.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28640.2315979.507865.2723074.1822477.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225894.61147338.9663523.72240900.77225986.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58244.0241560.9713064.1047356.7721964.69
收回投资收到的现金(万元)10.00------9.97
取得投资收益收到的现金(万元)308.67214.7062.9029.9227.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)512.4192.5760.33471.83238.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00243.89200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)831.08307.28123.23745.65448.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17646.769625.225307.8835776.7020291.02
投资支付的现金(万元)4171.001000.00500.002000.005900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.0031.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21817.7510625.225807.8837776.7026195.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20986.68-10317.94-5684.65-37031.05-25747.64
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154040.68104197.2658750.00211556.84193335.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2671.72--0.001272.851326.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157012.40104497.2658750.00212829.68194661.25
偿还债务支付的现金(万元)153579.98101945.8557453.01217580.84196811.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4606.593578.64981.555796.315377.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43873.2016171.350.001656.021343.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202059.77121695.8458434.56225033.17203533.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45047.37-17198.58315.44-12203.49-8871.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1522.81-1020.63-536.80-202.711028.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9312.8413023.827158.10-2080.48-11626.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42223.9842223.9838224.8640305.3443555.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32911.1455247.8045382.9638224.8631928.54
净利润(万元)--10461.19--13971.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2619.99--9397.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1704.83--2704.89--
长期待摊费用摊销(万元)------210.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.17--43.47--
固定资产报废损失(万元)--18091.21--391.12--
公允价值变动损失(万元)---55.64---109.42--
财务费用(万元)--4315.51--4141.34--
投资损失(万元)---170.10--14.62--
递延所得税资产减少(万元)--512.63--197.08--
递延所得税负债增加(万元)---374.53--444.81--
存货的减少(万元)--16839.42--9635.59--
经营性应收项目的减少(万元)---11092.39---16782.08--
经营性应付项目的增加(万元)---2552.25---10627.91--
其他(万元)--226.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41560.97--47356.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55247.80--38224.86--
减:现金的期初余额(万元)--42223.98--40305.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13023.82---2080.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--458.89--942.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272026-10-29
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