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华原股份(920837)现金流量表图
华原股份(920837)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27457.9613408.22--38875.5924663.93
收到的税费返还(万元)78.2943.53--97.6775.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1263.81614.387946200.001496.731087.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28800.0514066.1362535800.0040469.9825826.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13109.016964.82--15900.8810214.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5998.823330.392028500.007565.225561.29
支付的各项税费(万元)2295.97946.142504800.003307.602144.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2875.471385.103302900.003615.062467.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24279.2812626.4630950000.0030388.7620387.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4520.771439.6831585800.0010081.225439.11
收回投资收到的现金(万元)----86428600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----3027200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----40200.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----89496000.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)956.65305.51289300.002858.532018.96
投资支付的现金(万元)----97110300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)956.65305.5197399600.002858.532018.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-956.65-305.51-7903600.00-2858.53-2018.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.00--9000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.004000.0072593500.009000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00--9980.009980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4309.2074.971850600.003545.473511.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00----98.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84.7529.877400.0070.7146.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6393.952104.8487517100.0013596.1813537.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2393.951895.16-14923600.00-4596.18-9537.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.42-14.60-189700.006.637.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1138.763014.738568900.002633.14-6110.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34069.6934069.6925694600.0031613.6031613.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35208.4537084.4234263500.0034246.7525502.89
净利润(万元)5147.66--4263300.00--3887.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)604.64------346.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86.46--84900.00--67.85
长期待摊费用摊销(万元)91.09--51400.00--75.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.86--1900.00---2.02
固定资产报废损失(万元)3.39------0.10
公允价值变动损失(万元)----162200.00----
财务费用(万元)123.68------79.90
投资损失(万元)26.47------43.80
递延所得税资产减少(万元)-50.46--271800.00---98.13
递延所得税负债增加(万元)-0.43-------0.45
存货的减少(万元)-2469.13------257.68
经营性应收项目的减少(万元)-4600.51---1236500.00---3561.82
经营性应付项目的增加(万元)4355.52--25676300.00--3385.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4521.17--31585800.00--5439.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35208.45--405700.00--25502.89
减:现金的期初余额(万元)34069.69--342100.00--31613.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1138.76--8568900.00---6110.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)326.32--4040700.00--177.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.09--192700.00--45.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-012025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-012025-10-292025-08-27
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