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嘉友国际(603871)现金流量表图
嘉友国际(603871)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478194.45241710.88851530.91733247.40470759.38
收到的税费返还(万元)273.49273.49217.49----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59644.856647.9849365.2236624.6322427.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)538112.79248632.35901113.61769872.03493187.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363692.98184790.06673907.46532736.49403648.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16352.577677.4128433.9421744.5514249.60
支付的各项税费(万元)19299.1510883.5839806.8932941.5017466.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82140.0514672.5445839.5645216.4826018.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)481484.75218023.59787987.86632639.02461383.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56628.0430608.76113125.75137233.0131803.53
收回投资收到的现金(万元)116804.2252960.64316218.17241416.73141626.73
取得投资收益收到的现金(万元)281.86129.24744.09587.63341.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.95577.972133.13750.22736.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----687.89687.89687.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117240.0353667.86319783.27243442.47143392.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6488.751931.8537618.7920167.4214736.06
投资支付的现金(万元)124190.6952960.64316572.59241254.11144066.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130679.4454892.49354191.38261421.53158802.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13439.41-1224.64-34408.11-17979.06-15409.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85681.7918275.25153791.22100295.3182635.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13283.796000.005407.385407.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98965.5824275.25159198.60105702.6982635.11
偿还债务支付的现金(万元)72123.4511426.1899654.9677822.1041560.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27768.84250.3767617.1139879.1022241.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----280.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11846.251395.675785.444905.20380.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111738.5413072.23173057.51122606.3964182.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12772.9611203.02-13858.91-16903.7018452.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2130.17-650.69-1627.05547.55416.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28285.4939936.4563231.68102897.8035263.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155102.95155102.9591871.2791871.2791871.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183388.44195039.40155102.95194769.08127134.68
净利润(万元)73121.68--114500.31--56621.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)103.33--1168.66----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3959.59--7496.96--4209.10
长期待摊费用摊销(万元)----44.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78.55---372.00---60.60
固定资产报废损失(万元)8417.18--11.26--6936.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2936.92--4534.52---347.02
投资损失(万元)-2461.43---4938.69---3156.74
递延所得税资产减少(万元)-567.05--885.21--2270.37
递延所得税负债增加(万元)1103.27--1999.81--1349.77
存货的减少(万元)-20287.77--62244.35--38743.52
经营性应收项目的减少(万元)-31700.53---20764.66---78720.34
经营性应付项目的增加(万元)22121.79---66836.52--3895.60
其他(万元)196.29------238.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)56628.04--113125.75--31803.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)183388.44--155102.95--127134.68
减:现金的期初余额(万元)155102.95--91871.27--91871.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28285.49--63231.68--35263.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-636.24---632.81---533.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)449.72--867.65--328.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-272025-10-282025-08-27
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