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并行科技(920493)现金流量表图
并行科技(920493)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181106.6974126.78212149.76--74651.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)773.63191.911161.844239900.00423.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181880.3274318.70213311.6032064500.0075074.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132527.1864485.58164676.61--59466.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9137.046636.4115245.411604500.008509.17
支付的各项税费(万元)826.46209.551059.222009500.00612.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6215.204967.567829.351374200.002559.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148705.8876299.10188810.5924886200.0071148.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33174.44-1980.4124501.017178300.003926.18
收回投资收到的现金(万元)------68044200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2237600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2895.863120.3913392.7628400.002593.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2895.863120.3913392.7670310200.002593.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112512.937623.0665161.60128800.0030713.29
投资支付的现金(万元)2550.00600.001300.0071505900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115062.938223.0666461.6071634700.0030713.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112167.08-5102.67-53068.85-1324500.00-28119.76
吸收投资收到的现金(万元)39312.758100.006360.53--6160.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34949.608100.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103577.3427465.7566984.16--31874.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2408.331863.0015000.00--15000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145298.4237428.7588344.6950728600.0053035.44
偿还债务支付的现金(万元)25550.5716092.8644063.85--16099.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1415.69517.962394.371110400.001068.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22.50--22.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5676.962327.9911151.047400.003246.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32643.2218938.8157609.2658786700.0020414.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112655.1918489.9430735.43-8058100.0032621.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------6500.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33662.5511406.862167.59-2210800.008427.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30675.2330652.7328507.6425694600.0028585.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64337.7842059.5930675.2323483800.0037012.75
净利润(万元)4336.85--1309.23--548.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-6.73--0.79--28.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.58--259.30--121.00
长期待摊费用摊销(万元)50.41--100.95--49.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1071.61---844.42---21.05
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1933.52--3110.70--1320.82
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)804.59--93.37--86.23
递延所得税负债增加(万元)-23.21--24.66---7.64
存货的减少(万元)-2191.53---5006.18---1860.18
经营性应收项目的减少(万元)-18905.47---23198.10---9848.34
经营性应付项目的增加(万元)28693.27--17292.17---1012.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33174.44--24501.01--3926.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64337.78--30675.23--37012.75
减:现金的期初余额(万元)30675.23--28507.64--28585.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33662.55--2167.59--8427.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1318.88--2396.59--756.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1590.65--3970.39--1881.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-072025-10-292025-07-27
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-072025-10-292025-07-27
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