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东和新材(839792)现金流量表图
东和新材(839792)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25316.17--57408.18--29120.00
收到的税费返还(万元)--------0.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1076.732684900.001367.062578100.00260.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26392.9022175200.0058775.2443959000.0029380.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14594.48--40746.00--22286.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3217.82825100.006185.271811500.002894.25
支付的各项税费(万元)4401.64383700.006110.342611300.004442.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3065.721092900.003064.351915600.001963.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25279.6624313400.0056105.9732366000.0031586.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1113.25-2138200.002669.2711593000.00-2206.47
收回投资收到的现金(万元)10000.0011591700.0011500.0031343900.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.56770900.0023.362794300.003.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.101700.007.2814600.007.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.83--99.98--189.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10062.4912364300.0011630.6234152800.001700.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2866.3724100.008068.90217300.002210.99
投资支付的现金(万元)11700.0011509100.0012500.0028932600.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32.50--120.43--72.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14598.8711533200.0020689.3329149900.005783.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4536.38831100.00-9058.715002900.00-4082.69
吸收投资收到的现金(万元)----15713.86--17370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.00--10.00
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)15870.00--12870.00--6000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15870.0029476400.0028583.8664898900.0023370.00
偿还债务支付的现金(万元)6970.0026853900.008850.0072743400.005850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1762.22274200.004557.931058100.00101.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1489.60--2303.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)255.00--847.25--1810.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8987.2227196300.0014255.1874001200.007761.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6882.782280100.0014328.68-9102300.0015608.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.4292300.0011.67345300.00-33.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3525.061065300.007950.917838900.009285.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12966.7029821900.005015.7922232600.005015.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16491.7630887200.0012966.7030071500.0014300.92
净利润(万元)4125.08--8613.65--4818.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-32.68--36.07---10.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.23--512.40--248.52
长期待摊费用摊销(万元)5.43--10.67--5.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.33--6.56---0.04
固定资产报废损失(万元)----0.57--9.85
公允价值变动损失(万元)-----0.27----
财务费用(万元)356.73--432.09--164.59
投资损失(万元)53.20---23.36---3.69
递延所得税资产减少(万元)39.92---415.19--397.56
递延所得税负债增加(万元)-15.18--573.32---47.05
存货的减少(万元)-1520.14---12258.47---5009.48
经营性应收项目的减少(万元)-7717.24---591.42---348.74
经营性应付项目的增加(万元)3264.69--2353.08---3608.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1113.25--2669.27---2206.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16491.76--12966.70--14300.92
减:现金的期初余额(万元)12966.70--5015.79--5015.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3525.06--7950.91--9285.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)342.93--136.35---2.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)243.45--361.52--141.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-23
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