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东和新材(839792)现金流量表图
东和新材(839792)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15302.7156016.1459017.68
收到的税费返还(万元)--506.881073.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2431.171694.922437.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)17733.8858217.9462529.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10860.2237648.5237459.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1448.155167.115293.59
支付的各项税费(万元)2059.936849.215320.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1480.092919.155761.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)15848.3952584.0053836.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1885.485633.948693.18
收回投资收到的现金(万元)--5000.0012200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--13.7551.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--449.55218.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)--5464.5012469.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)926.073360.895104.02
投资支付的现金(万元)--5000.0012200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--518.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)926.078878.9417304.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-926.07-3414.44-4834.88
吸收投资收到的现金(万元)15703.86500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)2000.007755.008920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----336.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)17703.868255.009256.56
偿还债务支付的现金(万元)1870.0010825.006540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63.984792.84970.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1500.87539.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.00354.00662.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)1955.9815971.848173.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15747.88-7716.841083.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.49-199.18-9.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)16628.80-5696.524931.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5015.7910712.315780.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)21644.595015.7910712.31
净利润(万元)--12384.8410119.18
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)--47.81149.59
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)--325.33565.58
长期待摊费用摊销(万元)--4.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.36-1.76
固定资产报废损失(万元)------
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)--391.67446.45
投资损失(万元)---13.75-78.50
递延所得税资产减少(万元)---154.62-289.19
递延所得税负债增加(万元)---50.64-105.40
存货的减少(万元)---318.17-3483.34
经营性应收项目的减少(万元)---6006.58-1036.58
经营性应付项目的增加(万元)---4349.14-1067.72
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5633.948693.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)--5015.7910712.31
减:现金的期初余额(万元)--10712.315780.33
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5696.524931.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)--518.4437.10
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.7422.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2023-04-272023-03-112023-03-30
更新时间2023-04-272023-04-182023-03-30
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