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科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金252701.45696902.38430891.93267062.02127104.69
收到的税费返还11968.9119422.5112061.734830.121523.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1455.918585.206610.915209.301188.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计266126.27724910.10449564.57277101.44129817.14
购买商品、接受劳务支付的现金154753.20367886.53239892.67149025.1876689.31
支付给职工以及为职工支付的现金40714.35106199.6578288.3852227.7528895.12
支付的各项税费17058.9234586.1615931.758850.327111.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金38923.4396557.6788877.1153277.9621690.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计251449.90605230.01422989.91263381.21134386.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14676.37119680.0826574.6713720.23-4568.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--687.95------
取得投资收益收到的现金1940.573297.40312.30312.30312.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228.13434.17264.9876.8848.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6168.704419.52577.28389.18361.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4947.3113477.948406.614640.903987.52
投资支付的现金4000.014899.992821.051621.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--6000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8947.3224377.9311227.656261.953987.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2778.62-19958.40-10650.37-5872.77-3626.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金36386.152764.92962.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--23418.1017589.5813414.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36386.1526183.0218551.7013414.00--
偿还债务支付的现金1962.2431768.4027894.4719374.6110253.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63.99441.80386.72317.55168.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2409.072154.212130.22185.63
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2026.2334619.2730435.4021822.3810607.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额34359.92-8436.25-11883.70-8408.37-10607.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-685.51-3436.49-979.58558.07382.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额45572.1687848.943061.01-2.84-18420.69
加:期初现金及现金等价物余额196520.69108671.75108671.75108671.75108671.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额242092.85196520.69111732.76108668.9190251.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--64398.48--13296.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--9287.44---1148.09--
固定资产折旧--11369.54--5567.11--
无形资产摊销--651.52--268.96--
长期待摊费用摊销--863.23--334.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---221.85---32.78--
固定资产报废损失--11.78--237.23--
公允价值变动损失---733.21--276.54--
财务费用--762.41--470.15--
投资损失---4529.97---663.84--
递延所得税资产减少---1037.62--868.91--
递延所得税负债增加--187.82---41.48--
存货的减少---32154.77---1447.35--
经营性应收项目的减少---59962.06--1664.35--
经营性应付项目的增加--128423.61---5932.44--
其他--1006.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--119680.08--13720.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--196520.69--108668.91--
减:现金的期初余额--108671.75--108671.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--87848.94---2.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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