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光莆股份(300632)现金流量表图
光莆股份(300632)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37781.9021299.4079536.5857546.5436862.83
收到的税费返还(万元)1774.35824.584008.643013.061955.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)545.75239.371748.831359.511026.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40101.9922363.3685294.0561919.1139844.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22548.3214851.2749615.6338860.8023717.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11199.306140.0521385.3716390.7311050.99
支付的各项税费(万元)1726.931226.323130.182572.461795.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3460.022026.649681.376225.075378.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38934.5824244.2883812.5564049.0641942.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1167.42-1880.921481.50-2129.94-2098.34
收回投资收到的现金(万元)128135.49118016.38314436.32181377.12124780.73
取得投资收益收到的现金(万元)1078.72547.153107.031340.49854.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.603.6072.6552.0536.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129217.81118567.13317616.00182769.67125671.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2727.47765.584407.674192.712571.38
投资支付的现金(万元)154960.24122140.56377418.48231673.37163184.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157687.71122906.14381826.15235866.08165755.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28469.90-4339.01-64210.15-53096.41-40083.76
吸收投资收到的现金(万元)8645.418645.41------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43409.8028000.0054997.0046499.0233298.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1248.73530.96--1206.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53303.9537176.3854997.0047705.5734127.99
偿还债务支付的现金(万元)39548.1721746.0429030.0122449.0019449.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3597.07386.553864.843679.773323.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2257.52757.311214.182336.5927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45402.7722889.9034109.0328465.3624150.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7901.1814286.4820887.9719240.219977.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1034.36-99.27-612.28217.21161.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20435.667967.28-42452.97-35768.92-32043.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46983.3346983.4889436.3089436.3089436.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26547.6754950.7646983.3353667.3757393.12
净利润(万元)-2308.00---1545.39--1873.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)249.99--3183.32--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)44.52--84.49--42.61
长期待摊费用摊销(万元)----651.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----52.71----
固定资产报废损失(万元)2226.27--112.79--2278.82
公允价值变动损失(万元)-185.27---2388.86---272.31
财务费用(万元)1364.38--2035.71--659.42
投资损失(万元)-643.20---3163.20---970.61
递延所得税资产减少(万元)-694.82---417.54---422.74
递延所得税负债增加(万元)-19.44--56.29---28.86
存货的减少(万元)-2954.51--1489.09---2991.99
经营性应收项目的减少(万元)316.72---2283.19---3692.38
经营性应付项目的增加(万元)2769.56---2370.97--154.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1167.42--1481.50--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26547.67--46983.33--57393.12
减:现金的期初余额(万元)46983.33--89436.30--89436.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20435.66---42452.97---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19.89--233.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)651.17--1239.33--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-172025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-212025-08-22
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