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大秦铁路(601006)现金流量表图
大秦铁路(601006)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3876413.342655798.741013639.314776720.783526691.27
收到的税费返还(万元)0.000.000.00--1.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33103.4218161.7913077.4326077.7863654.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3909516.762673960.531026716.744802798.563590347.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1121730.11671413.04288851.151272021.151098956.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1590343.871020042.71502531.752266265.161547413.85
支付的各项税费(万元)196550.01233045.26158623.68691176.33559612.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37809.9930273.167254.3174661.6125525.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2946433.971954774.17957260.894304124.243231508.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)963082.79719186.3669455.85498674.32358839.10
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)268085.2755.3131.09243780.58425.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5148.533675.921757.777111.063733.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20434.3814432.357615.7463861.6041696.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293668.1818163.589404.60314753.2445855.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226372.12190827.07197617.482718135.94194752.92
投资支付的现金(万元)1430005.001430507.78850507.78100000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1656377.121621334.851048125.262818135.94294752.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1362708.94-1603171.27-1038720.66-2503382.71-248897.47
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)609181.00483234.00100934.00317945.00246300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9573.143675.563080.4648286.8952813.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)618754.14486909.56104014.46366231.89299113.83
偿还债务支付的现金(万元)610379.63483307.6395928.50322677.70253693.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)313062.4024356.1016744.20541912.05317359.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10136.9210136.929587.6669381.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136070.45126450.9259926.5547716.4811246.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1059512.48634114.64172599.25912306.23582299.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-440758.34-147205.08-68584.79-546074.34-283185.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-840384.48-1031189.99-1037849.59-2550782.73-173244.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3583400.713583400.713583400.716134183.446134183.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2743016.222552210.722545551.123583400.715960939.28
净利润(万元)--477044.96--684903.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.27--656.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41332.06--31569.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---671.26---93.68--
固定资产报废损失(万元)--248435.71--515109.75--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---8355.74---36643.13--
投资损失(万元)---156828.33---274153.18--
递延所得税资产减少(万元)---4591.24---236.76--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---9607.04--1124.88--
经营性应收项目的减少(万元)---52740.10---121824.45--
经营性应付项目的增加(万元)--134038.67---411095.51--
其他(万元)--34802.16--74520.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--719186.36--498674.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--2552210.72--3583400.71--
减:现金的期初余额(万元)--3583400.71--6134183.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1031189.99---2550782.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---204.61---5324.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14262.09--25346.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-302026-04-292025-10-30
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