中财网 中财网股票行情
大秦铁路(601006)现金流量表图
大秦铁路(601006)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2655798.741013639.314776720.783526691.272257562.96
收到的税费返还(万元)0.000.00--1.170.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18161.7913077.4326077.7863654.8024445.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2673960.531026716.744802798.563590347.232282008.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)671413.04288851.151272021.151098956.95797034.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1020042.71502531.752266265.161547413.851031500.16
支付的各项税费(万元)233045.26158623.68691176.33559612.30465902.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30273.167254.3174661.6125525.0345401.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1954774.17957260.894304124.243231508.132339838.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)719186.3669455.85498674.32358839.10-57829.70
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)55.3131.09243780.58425.440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3675.921757.777111.063733.8420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14432.357615.7463861.6041696.1839035.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18163.589404.60314753.2445855.4539055.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)190827.07197617.482718135.94194752.9286730.68
投资支付的现金(万元)1430507.78850507.78100000.00100000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1621334.851048125.262818135.94294752.9286730.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1603171.27-1038720.66-2503382.71-248897.47-47674.78
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)483234.00100934.00317945.00246300.0081300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3675.563080.4648286.8952813.8310411.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)486909.56104014.46366231.89299113.8391711.24
偿还债务支付的现金(万元)483307.6395928.50322677.70253693.7982824.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24356.1016744.20541912.05317359.3227472.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10136.929587.6669381.67--12852.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126450.9259926.5547716.4811246.4911307.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)634114.64172599.25912306.23582299.61121603.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147205.08-68584.79-546074.34-283185.78-29892.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1031189.99-1037849.59-2550782.73-173244.15-135396.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3583400.713583400.716134183.446134183.446134183.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2552210.722545551.123583400.715960939.285998786.55
净利润(万元)477044.96--684903.63--468551.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.27--656.83--0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41332.06--31569.69--7265.52
长期待摊费用摊销(万元)--------2126.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-671.26---93.68--0.00
固定资产报废损失(万元)248435.71--515109.75--638.10
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)-8355.74---36643.13---26829.75
投资损失(万元)-156828.33---274153.18---142898.68
递延所得税资产减少(万元)-4591.24---236.76--4837.67
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-9607.04--1124.88---5324.36
经营性应收项目的减少(万元)-52740.10---121824.45---403917.61
经营性应付项目的增加(万元)134038.67---411095.51---227899.20
其他(万元)34802.16--74520.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)719186.36--498674.32---57829.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)2552210.72--3583400.71--5998786.55
减:现金的期初余额(万元)3583400.71--6134183.44--6134183.44
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1031189.99---2550782.73---135396.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-204.61---5324.98--5229.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14262.09--25346.92--11810.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-292025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至大秦铁路（601006）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。