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拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)332538.37161481.39593647.28433302.87280308.17
收到的税费返还(万元)1.650.92435.512.540.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2146.973389.779353.623306.512169.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334686.99164872.08603436.41436611.92282477.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258404.80128665.95429598.14326196.19215019.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44081.6924914.6176085.6055354.0236331.96
支付的各项税费(万元)20864.306385.1018943.6312790.989790.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----16885.78-10732.89-5525.64
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21637.0413345.1435007.1024005.2112800.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344987.82173310.81542748.68407613.51268416.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10300.83-8438.7360687.7328998.4114061.60
收回投资收到的现金(万元)156891.24170723.1647506.348772.825998.34
取得投资收益收到的现金(万元)1835.241462.861609.785048.173174.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----71.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----27594.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158726.48172186.0276782.3613820.999173.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3544.751750.284393.822295.261717.69
投资支付的现金(万元)103091.5559060.9628286.9660.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4961.794984.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3395.1411075.6214142.456343.04482.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110031.4471886.8751785.0313683.177244.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48695.04100299.1424997.33137.821928.27
吸收投资收到的现金(万元)27.0420.001323.001323.001323.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27.0420.001323.00--1323.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----73840.3758978.4342285.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27.0420.0075163.3765201.4343608.41
偿还债务支付的现金(万元)37290.8137290.8177066.2443700.9523706.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31240.08107.6032313.7816483.9016145.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7581.25127.5012391.4616051.3212168.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76112.1437525.91121771.4876236.1852021.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76085.10-37505.91-46608.11-11034.75-8412.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-336.66-204.76-246.07-39.8256.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38027.5554149.7538830.8818061.667634.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100511.46100511.4661680.5761680.5761680.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62483.91154661.20100511.4679742.2369314.70
净利润(万元)65512.91--117813.45--22928.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.85--4350.85--2302.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)441.79--947.27--435.14
长期待摊费用摊销(万元)----284.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.31--22.89---3.64
固定资产报废损失(万元)5306.58------5662.41
公允价值变动损失(万元)-1890.09---44121.69---6546.61
财务费用(万元)147.50--1265.89--595.17
投资损失(万元)-61016.65---62773.95---4417.02
递延所得税资产减少(万元)----57.22--57.22
递延所得税负债增加(万元)-9174.06--10183.72--483.17
存货的减少(万元)188.55--47.28--392.71
经营性应收项目的减少(万元)-4346.28--12912.54---956.08
经营性应付项目的增加(万元)-6711.08--6681.01---7656.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10300.83--60687.73--14061.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1540.26--------
现金的期末余额(万元)62483.91--100511.46--69314.70
减:现金的期初余额(万元)100511.46--61680.57--61680.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38027.55--38830.88--7634.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1028.09--1824.77--705.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-162026-04-162025-10-222025-08-28
更新时间2026-08-072026-04-172026-04-172025-10-232026-08-07
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