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瑞泰科技(002066)现金流量表图
瑞泰科技(002066)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金62003.04269178.49201025.49124280.3964032.72
收到的税费返还178.94760.561453.66612.22102.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金778.945522.4511198.537937.993850.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62960.93275461.49213677.68132830.6167985.33
购买商品、接受劳务支付的现金44480.74172522.21157286.53100633.3253782.38
支付给职工以及为职工支付的现金9265.2030349.0421583.3814718.067370.06
支付的各项税费4676.7018477.6014124.808669.843996.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7085.8325612.4414653.6913261.1410312.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计65508.48246961.29207648.40137282.3675461.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2547.5528500.206029.28-4451.75-7475.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.41205.80135.5413.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3.41205.80135.5413.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金494.745506.403932.021190.36476.75
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计494.745506.403932.021190.36476.75
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-491.33-5300.60-3796.48-1176.49-476.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33150.00184460.00181450.00121500.0047100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--11019.24------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计33150.00195479.24181450.00121500.0047100.00
偿还债务支付的现金17863.37195459.56170199.67101090.7332037.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1899.1210698.028227.365575.712940.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息416.523870.172084.591034.59698.32
支付其他与筹资活动有关的现金42.379756.00106.87--46.36
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19804.86215913.58178533.91106666.4435024.13
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13345.14-20434.342916.0914833.5612075.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.59-61.1221.192.081.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10303.672704.145170.089207.404125.21
加:期初现金及现金等价物余额15912.6513208.5113208.5113208.5113208.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26216.3115912.6518378.5922415.9117333.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10577.99--3477.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--426.68------
固定资产折旧--7805.23--3907.61--
无形资产摊销--785.78--365.51--
长期待摊费用摊销--114.18--50.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.34---33.26--
固定资产报废损失--156.53--41.13--
公允价值变动损失----------
财务费用--7457.34--3937.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少--206.94---13.64--
递延所得税负债增加--45.70------
存货的减少--9803.78---1418.23--
经营性应收项目的减少---13701.05---35170.63--
经营性应付项目的增加--4196.63--18822.49--
其他--668.81--1582.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--28500.20---4451.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15912.65--22415.91--
减:现金的期初余额--13208.51--13208.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2704.14--9207.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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