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天地在线(002995)现金流量表图
天地在线(002995)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81879.1944080.1923798.38132585.7497864.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)856.54608.39512.384158.77760.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82735.7344688.5824310.75136744.5198624.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63632.9835711.2317009.22111358.7995317.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6843.604532.232489.1710429.987782.99
支付的各项税费(万元)740.72536.82202.361518.501015.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4455.271760.251298.9412271.614093.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75672.5842540.5320999.69135578.88108210.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7063.152148.053311.061165.63-9585.31
收回投资收到的现金(万元)109.5091.06--8154.808000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1020.131016.08--270.83123.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.22----8.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1129.841107.14--8434.188123.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)262.72229.0018.991408.57562.99
投资支付的现金(万元)4670.004470.003320.001030.002568.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4932.724699.003338.992438.573131.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3802.88-3591.86-3338.995995.614991.85
吸收投资收到的现金(万元)237.00225.00--34.3034.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)237.00225.00--34.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)237.00225.00--34.3034.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.75----45.1645.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)161.75----45.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)282.94238.35120.93474.58275.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)444.69238.35120.93519.75320.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-207.68-13.35-120.93-485.45-286.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3052.59-1457.17-148.856675.80-4879.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31973.4831973.4831973.4825297.6825297.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35026.0730516.3131824.6231973.4820418.20
净利润(万元)---185.74---14416.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.56--4013.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.61--288.55--
长期待摊费用摊销(万元)------10.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.82--
固定资产报废损失(万元)--472.33--8.18--
公允价值变动损失(万元)------147.61--
财务费用(万元)--22.73--24.33--
投资损失(万元)---1702.43--732.71--
递延所得税资产减少(万元)---57.73--60.83--
递延所得税负债增加(万元)---1.21--1.27--
存货的减少(万元)--284.45--229.56--
经营性应收项目的减少(万元)--3717.11--5093.99--
经营性应付项目的增加(万元)---1235.57---1224.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2148.05--1165.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30516.31--31973.48--
减:现金的期初余额(万元)--31973.48--25297.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1457.17--6675.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.03--4850.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.73--424.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-292025-10-29
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