中财网 中财网股票行情
中英科技(300936)现金流量表图
中英科技(300936)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5266.963449.5628556.0414240.079309.46
收到的税费返还(万元)15.7424.7772.4341.3824.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.79145.361024.441141.421075.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)5759.483619.6929652.9215422.8710409.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5337.052285.3418295.7214220.189373.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1558.76972.351919.751478.541142.46
支付的各项税费(万元)466.09216.31358.63886.41617.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)766.75189.422613.261584.62472.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)8128.653663.4223187.3618169.7411605.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2369.16-43.736465.56-2746.87-1195.97
收回投资收到的现金(万元)72100.0039600.0069200.0033500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)511.22251.27671.83267.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.34--0.150.150.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)72613.5639851.2769871.9833767.940.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2367.401431.3210307.036646.704033.23
投资支付的现金(万元)67100.0034600.0074200.0059900.0033200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1690.82--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39.28--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)71197.5136031.3284507.0366546.7037233.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1416.053819.95-14635.05-32778.76-37233.10
吸收投资收到的现金(万元)----52787.6152787.6152787.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)----52787.6152787.6152787.61
偿还债务支付的现金(万元)----1374.111375.561375.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2862.11--3770.883769.433769.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1721.551646.551546.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.00--0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)2862.11--6866.546791.546691.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.00--0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2862.11--45921.0745996.0746096.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.59-3.19-61.24-58.57-61.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3770.633773.0337690.3410411.887606.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41529.0241529.023838.683838.683838.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37758.3945302.0541529.0214250.5611445.09
净利润(万元)1578.69--5172.73--2184.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)63.64---62.93--43.64
固定资产折旧(万元)975.360.001316.520.00627.95
无形资产摊销(万元)38.59--67.18--33.59
长期待摊费用摊销(万元)53.58--46.99--33.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.34--0.27--0.27
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----0.24----
财务费用(万元)24.94--71.07--70.47
投资损失(万元)-510.98---633.80----
递延所得税资产减少(万元)-21.82---90.05---3.44
递延所得税负债增加(万元)-1.72--0.04----
存货的减少(万元)-229.40---2145.69---2787.81
经营性应收项目的减少(万元)-4965.04--2723.55---965.28
经营性应付项目的增加(万元)592.56---0.06---433.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2369.16--6465.56---1195.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37758.39--41529.02--11445.09
减:现金的期初余额(万元)41529.02--3838.68--3838.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3770.63--37690.34--7606.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-262022-04-272022-04-192021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-262022-04-272022-04-192021-12-112021-12-11
返回页顶

转至中英科技(300936)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。