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*ST宜康(000150)现金流量表图
*ST宜康(000150)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23925.80125760.3596016.0366076.2433663.85
收到的税费返还(万元)6.94106.0389.1211.3210.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5718.2435520.4224669.7319855.7010599.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)29650.98161386.80120774.8885943.2644274.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9866.4454781.1142267.9828623.8713875.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11990.9056844.1544280.7929156.7014896.58
支付的各项税费(万元)881.494196.203341.582300.241282.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7443.9933691.6130570.9523790.3315810.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)30182.83149513.07120461.3083871.1445865.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-531.8511873.73313.592072.12-1591.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07534.5926.6527.05150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00297.67-----96.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75.00--149.50150.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)375.07832.26176.15177.0553.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)222.405260.741789.20584.14452.10
投资支付的现金(万元)--52.0052.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1000.001000.001000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.262463.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)229.668776.242841.201584.14452.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)145.41-7943.98-2665.05-1407.10-398.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2050.0011420.005220.005220.005220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.008125.707229.1554.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)2070.0019545.7012449.155274.305220.00
偿还债务支付的现金(万元)2900.0414576.456959.496540.825690.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)555.805224.855553.962045.72809.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--253.391152.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)554.809567.132525.872189.81735.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)4010.6429368.4315039.3210776.357236.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1940.64-9822.73-2590.17-5502.05-2016.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2327.08-5892.97-4941.63-4837.02-4006.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4550.3010443.2710443.2710443.2710443.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2223.224550.305501.645606.256436.57
净利润(万元)---70865.77---17044.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21931.70--4821.26--
固定资产折旧(万元)0.004722.950.002484.990.00
无形资产摊销(万元)--970.74--480.11--
长期待摊费用摊销(万元)--3206.25--1452.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---261.17---194.51--
固定资产报废损失(万元)--98.92------
公允价值变动损失(万元)---8827.08------
财务费用(万元)--25247.16--11011.80--
投资损失(万元)---2890.18---1880.60--
递延所得税资产减少(万元)---1161.89---114.39--
递延所得税负债增加(万元)--1505.30------
存货的减少(万元)--184.45--185.02--
经营性应收项目的减少(万元)--21072.20--1709.79--
经营性应付项目的增加(万元)--12763.47---838.84--
其他(万元)--4176.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11873.73--2072.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4550.30--5606.25--
减:现金的期初余额(万元)--10443.27--10443.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5892.97---4837.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-302022-04-302021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-302022-04-302021-12-112021-12-112021-12-11
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