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宁水集团(603700)现金流量表图
宁水集团(603700)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79053.3435075.60182513.89116860.3568862.35
收到的税费返还(万元)2821.641517.555263.013945.202204.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1162.89972.443554.782211.582546.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83037.8737565.59191331.68123017.1473613.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88766.0448675.38139846.75104736.4666210.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14396.6710595.1823559.2817645.7313748.15
支付的各项税费(万元)4125.663083.727852.645398.813375.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5493.652193.757609.056545.434905.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112782.0264548.03178867.72134326.4388239.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29744.15-26982.4412463.96-11309.29-14626.57
收回投资收到的现金(万元)----15002.0514752.0510202.05
取得投资收益收到的现金(万元)----65.3160.9658.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0419.5224.7924.798.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5632.525262.745262.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.0419.5220724.6820100.5515531.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1046.40482.503052.043573.491571.78
投资支付的现金(万元)----15000.0015000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)496.00496.00387.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1542.40978.5018439.8218573.4912571.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1522.35-958.982284.861527.052960.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17139.141000.0010607.0011407.0011407.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17139.141000.0010607.0011407.0011407.00
偿还债务支付的现金(万元)----10607.009100.007100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5969.973.874112.384199.764080.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.086.902593.321388.881383.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6003.0510.7717312.7014688.6312564.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11136.09989.23-6705.70-3281.63-1157.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-267.59-175.95-15.26106.9199.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20398.02-27128.158027.86-12956.96-12724.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42067.2342071.2334039.3734039.3734039.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21669.2114943.0842067.2321082.4221315.00
净利润(万元)2762.42--9326.15--5358.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)175.49--512.06--147.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)144.53--346.81--177.56
长期待摊费用摊销(万元)--------187.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.92---4.28---2.94
固定资产报废损失(万元)1534.78--2949.62--0.17
公允价值变动损失(万元)-----194.91---46.97
财务费用(万元)330.09--168.38--5.30
投资损失(万元)-172.13---4946.83---4274.22
递延所得税资产减少(万元)-486.69---1312.09---403.01
递延所得税负债增加(万元)-29.03---46.86---36.15
存货的减少(万元)-4245.82---9043.27---6790.04
经营性应收项目的减少(万元)-12985.25---13444.76---8254.37
经营性应付项目的增加(万元)-19421.12--21820.67---4781.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29744.15--12463.96---14626.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21669.21--42067.23--21315.00
减:现金的期初余额(万元)42067.23--34039.37--34039.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20398.02--8027.86---12724.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2557.19--5944.60--2577.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)37.09--81.49--41.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-162025-10-302025-08-29
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